[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 오리온(271560)에 대해 '4월 잠정 실적 Review: 마진이 좋아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2024년 4월 잠정 실적은 매출액 2,438억원(+2.8% YoY), 영업이익 434억원(+15.7%, OPM 17.8%)을 달성. 최근 3개월 누적 기준 매출액은 +0.5%, 영업이익은 +5.0% 성장했으며, 영업이익률은 16.0%로 전년 동기간 대비 +0.7%p 상승. 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원을 유지(Target P/E 13배 유지). 당사 추정치 기준 현재 주가는 8배로, 밴드 하단에서 거래되고 있음. '24E 실적은 매출액 3조 1,593억원(+8.5%), 영업이익 5,505억원(+11.8%, OPM 17.4%), 지배주주순이익 4,076억원(+8.2%, NPM 12.9%)으로 리가켐바이오 인수에 따른 실적 하락은 크지 않을 것으로 보이며, 2년간의 높은 베이스 부담에도 두 자릿수 이익 성장이 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,214원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,917원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2024년 4월 잠정 실적은 매출액 2,438억원(+2.8% YoY), 영업이익 434억원(+15.7%, OPM 17.8%)을 달성. 최근 3개월 누적 기준 매출액은 +0.5%, 영업이익은 +5.0% 성장했으며, 영업이익률은 16.0%로 전년 동기간 대비 +0.7%p 상승. 투자의견 Buy, 목표주가 140,000원을 유지(Target P/E 13배 유지). 당사 추정치 기준 현재 주가는 8배로, 밴드 하단에서 거래되고 있음. '24E 실적은 매출액 3조 1,593억원(+8.5%), 영업이익 5,505억원(+11.8%, OPM 17.4%), 지배주주순이익 4,076억원(+8.2%, NPM 12.9%)으로 리가켐바이오 인수에 따른 실적 하락은 크지 않을 것으로 보이며, 2년간의 높은 베이스 부담에도 두 자릿수 이익 성장이 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 21일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,214원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 141,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,917원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.