[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 22일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스 날개 달고 훨훨'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스의 폭발적인 모멘텀이 고무적. 코스알엑스는 1Q24 매출액 1,563억 원, 영업이익 595억원을 기록. 매출은 전년 대비 강한 두 자릿수 성장, 영업이익률은 38%를 시현한 셈. 하반기 성수기인 계절성을 감안하면 기존 가이던스 매출액 6,300억원(YoY +30%)은 다소 보수적. 이에 사측은 가이던스 매출액을 7,300억원(YoY +50%)으로 상향 제시한 바 있음. 2Q24부터 드디어 기다리던 코스알엑스 연결 효과가 본격화될 전망. 5월부터 연결 편입되어 2Q24 일부 반영, 3Q24부터는 온기 반영될 예정이기 때문에 2024년 남은 분기 동안 QoQ 모멘텀 확대를 예상하며, 2025년도 온기 반영 효과가 기대.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '코스알엑스 실적 전망을 상향해 목표주가를 22만원에서 24만원으로 올림. 코스알엑스 2024F 매출액 7,446억원(YoY +53%), 영업이익 2,620억원(OPM 35%), 2025F 매출액 8,563억원(YoY +15%), 영업이익 3,044억원(OPM 36%) 추정. 코스알엑스 연결 효과가 전년 중국 사업 부진으로 인한 기저효과와 맞물리면서 2023년 연결 영업이익은 네 배 가까이 확대될 전망. 질적 개선도 자연히 이루어지겠음. 아모레퍼시픽 기존 사업의 이익 체력이 2천억원대임을 감안하면 이익 기준으로 수출이 과반 이상을 차지하게 됨.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 240,000원(+9.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 04월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,357원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 205,357원 대비 16.9% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스의 폭발적인 모멘텀이 고무적. 코스알엑스는 1Q24 매출액 1,563억 원, 영업이익 595억원을 기록. 매출은 전년 대비 강한 두 자릿수 성장, 영업이익률은 38%를 시현한 셈. 하반기 성수기인 계절성을 감안하면 기존 가이던스 매출액 6,300억원(YoY +30%)은 다소 보수적. 이에 사측은 가이던스 매출액을 7,300억원(YoY +50%)으로 상향 제시한 바 있음. 2Q24부터 드디어 기다리던 코스알엑스 연결 효과가 본격화될 전망. 5월부터 연결 편입되어 2Q24 일부 반영, 3Q24부터는 온기 반영될 예정이기 때문에 2024년 남은 분기 동안 QoQ 모멘텀 확대를 예상하며, 2025년도 온기 반영 효과가 기대.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '코스알엑스 실적 전망을 상향해 목표주가를 22만원에서 24만원으로 올림. 코스알엑스 2024F 매출액 7,446억원(YoY +53%), 영업이익 2,620억원(OPM 35%), 2025F 매출액 8,563억원(YoY +15%), 영업이익 3,044억원(OPM 36%) 추정. 코스알엑스 연결 효과가 전년 중국 사업 부진으로 인한 기저효과와 맞물리면서 2023년 연결 영업이익은 네 배 가까이 확대될 전망. 질적 개선도 자연히 이루어지겠음. 아모레퍼시픽 기존 사업의 이익 체력이 2천억원대임을 감안하면 이익 기준으로 수출이 과반 이상을 차지하게 됨.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 240,000원(+9.1%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 04월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,357원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 205,357원 대비 16.9% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 21.8% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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