[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 피에스케이(319660)에 대해 '신장비 판매 증가와 수출 호조가 실적 견인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '1Q24 매출액은 777억원(-28%QoQ, -7%YoY)을 기록, 컨센서스 대비 11% 하회했으나, 영업이익은 213억원(36%QoQ, 90%YoY)을 기록하여 기대치 대비 57% 대폭 상회. 영업이익률이 27.5%(13%pt QoQ)로 호전된 것은 (1)
작년말 수주 받은 Bevel Etch 신장비 출하가 예상했던 것보다 빨리 1Q24부터 출하 실적으로 반영된 점과, (2)수익성 높은 중국향 수출이 호조를 보였기 때문(중국향 매출 비중 약 30%로 추정). Bevel Etch 출하 증가와 수출 확대로 올해 수익성 호전. 올해 영업이익률은 20.2%(4.8%pt YoY)로 호전될 전망. 한편 차세대 제품 '메탈에치'의 고객사 테스트 결과는 내년으로 늦춰질 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '목표주가 38,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 예상보다 더 높아진 수익성 개선을 반영하여 2024년 영업이익 추정치를 12% 상향조정하며, 목표주가를 38,000원(24E P/B 2.4x 적용)으로 상향 조정. 목표주가는 동사 주가가 역사적으로 P/B 1.2~2.4x에 거래된 점을 고려하여 산정. 올해 장비 업종 내 차별화된 실적으로 계속 Outperform할수 있을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 38,000원(+35.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 02월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 18일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,250원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,250원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 44,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,167원 대비 38.5% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '1Q24 매출액은 777억원(-28%QoQ, -7%YoY)을 기록, 컨센서스 대비 11% 하회했으나, 영업이익은 213억원(36%QoQ, 90%YoY)을 기록하여 기대치 대비 57% 대폭 상회. 영업이익률이 27.5%(13%pt QoQ)로 호전된 것은 (1)
작년말 수주 받은 Bevel Etch 신장비 출하가 예상했던 것보다 빨리 1Q24부터 출하 실적으로 반영된 점과, (2)수익성 높은 중국향 수출이 호조를 보였기 때문(중국향 매출 비중 약 30%로 추정). Bevel Etch 출하 증가와 수출 확대로 올해 수익성 호전. 올해 영업이익률은 20.2%(4.8%pt YoY)로 호전될 전망. 한편 차세대 제품 '메탈에치'의 고객사 테스트 결과는 내년으로 늦춰질 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '목표주가 38,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 예상보다 더 높아진 수익성 개선을 반영하여 2024년 영업이익 추정치를 12% 상향조정하며, 목표주가를 38,000원(24E P/B 2.4x 적용)으로 상향 조정. 목표주가는 동사 주가가 역사적으로 P/B 1.2~2.4x에 거래된 점을 고려하여 산정. 올해 장비 업종 내 차별화된 실적으로 계속 Outperform할수 있을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 38,000원(+35.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 02월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 18일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,250원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,250원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 44,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,167원 대비 38.5% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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