[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '수요 회복 지속, 하반기가 더 좋을 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 2조 1,273억원(+1%YoY, -5% QoQ), 영업이익 3,987억원(+109%YoY, -19%QoQ)으로 컨센서스를 상회. 1Q24에도 고인치 및 EV 타이어 등 판매 비중 상승에 따른 믹스 개선과 원가 안정화가 지속되며 18.7%의 높은 영업이익률을 시현. 2Q24 실적은 매출액 2조 3,577억원(+4%YoY, +11% QoQ), 영업이익 4,124억원(+66%YoY, +3%QoQ)으로 컨센서스를 상회할 전망. 경기 부진에 대한 우려가 지속되고 있지만, 주요 지역의 승용 RE 수요는 견조한 성장을 이어가고 있음. 하반기는 더 좋을 것: 실적추정치 상향으로 동사의 목표주가를 81,000원으로 상향. 실적 피크아웃에 대한 우려로 동사의 24년 FWD PER은 4/30일 종가 기준 7배를 하회하고 있음. 동사는 24년에도 높은 판가를 바탕으로 안정적인 실적을 시현할 것으로 전망. 피크아웃 우려에도 불구하고 하반기 실적은 더 좋을 수 밖에 없는 상황. 투자의견을 BUY로 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 81,000원(+11.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 04월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,182원, DB금융투자 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,182원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 86,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 2조 1,273억원(+1%YoY, -5% QoQ), 영업이익 3,987억원(+109%YoY, -19%QoQ)으로 컨센서스를 상회. 1Q24에도 고인치 및 EV 타이어 등 판매 비중 상승에 따른 믹스 개선과 원가 안정화가 지속되며 18.7%의 높은 영업이익률을 시현. 2Q24 실적은 매출액 2조 3,577억원(+4%YoY, +11% QoQ), 영업이익 4,124억원(+66%YoY, +3%QoQ)으로 컨센서스를 상회할 전망. 경기 부진에 대한 우려가 지속되고 있지만, 주요 지역의 승용 RE 수요는 견조한 성장을 이어가고 있음. 하반기는 더 좋을 것: 실적추정치 상향으로 동사의 목표주가를 81,000원으로 상향. 실적 피크아웃에 대한 우려로 동사의 24년 FWD PER은 4/30일 종가 기준 7배를 하회하고 있음. 동사는 24년에도 높은 판가를 바탕으로 안정적인 실적을 시현할 것으로 전망. 피크아웃 우려에도 불구하고 하반기 실적은 더 좋을 수 밖에 없는 상황. 투자의견을 BUY로 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 81,000원(+11.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 04월 17일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 11.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,182원, DB금융투자 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,182원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 86,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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