[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '12단에서 NCF의 경쟁력이 확인되면..'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자에 대해 6개월 목표주가 100,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사는 2분기부터 HBM3E 8단 제품을 양산하기 시작하였고, 2분기말부터 매출액에 반영될 것으로 보이며, 12단 제품은 하반기부터 공급을 추진할 것으로 예상. 올해 HBM3E 시장은 NVIDIA와 AMD를 중심으로 수요가 발생할 것으로 예상되며, 동사는 연말 HBM 매출액에서 HBM3E 제품 비중이 2/3를 차지할 것으로 전망하였음.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 확정 매출액과 영업이익은 각각 71.9조원과 6.61조원을 기록하였으며, 사업부별 영업이익은 DS 1.9조원, SDC 0.34조원, MX/네트워크 3.51조원, VD/가전 0.53조원, Harman 0.24조원을 기록하였음. 메모리 반도체 가격 급등에 힘입어 DS 영업이익은 추정치를 상회한 반면, 반도체 가격이 급등하면서 매출원가가 상승한 MX 수익성은 추정치를 하회하였음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,609원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,609원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자에 대해 6개월 목표주가 100,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사는 2분기부터 HBM3E 8단 제품을 양산하기 시작하였고, 2분기말부터 매출액에 반영될 것으로 보이며, 12단 제품은 하반기부터 공급을 추진할 것으로 예상. 올해 HBM3E 시장은 NVIDIA와 AMD를 중심으로 수요가 발생할 것으로 예상되며, 동사는 연말 HBM 매출액에서 HBM3E 제품 비중이 2/3를 차지할 것으로 전망하였음.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기 확정 매출액과 영업이익은 각각 71.9조원과 6.61조원을 기록하였으며, 사업부별 영업이익은 DS 1.9조원, SDC 0.34조원, MX/네트워크 3.51조원, VD/가전 0.53조원, Harman 0.24조원을 기록하였음. 메모리 반도체 가격 급등에 힘입어 DS 영업이익은 추정치를 상회한 반면, 반도체 가격이 급등하면서 매출원가가 상승한 MX 수익성은 추정치를 하회하였음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,609원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,609원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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