[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '가격 효과 2분기에도 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견은 매수를 유지. 이는 DRAM의 적극적인 감산과 연말 중국 모바일 수요 개선으로 가격이 상승세로 전환하였고, 이 추세는 2024년 상반기까지 이어질 것으로 기대하고, DRAM 제품믹스 개선으로 시장 대비 높은 ASP 상승률을 보이기 시작했고, 분기별 영업이익 규모는 우상향 할 것으로 기대하고, 부진했던 NAND 수익성은 재고자산평가손실충당금 환입 효과 및 가격 상승으로 실적 개선세가 2분기에도 이어질 것으로 전망하고, 영업이익이 개선되는 구간에 진입한 것으로 판단하기 때문. 목표주가는 110,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '24년 1분기, 반도체, 모바일 개선/ 디스플레이 부진. 2024년 2분기 매출액은 2024년 1분기 대비 2.6% 감소한 70.04조원으로 예상. MX를 제외한 전 사업부 매출액이 24년 1분기 대비 증가할 것으로 예상. DS는 가격 상승과 물량 증가가 동반될 것으로 예상하고, 디스플레이는 Rigid 중심으로 물량이 증가할 것으로 예상. MX는 신제품 효과 둔화 및 비수기로 매출액이 크게 부진할 전망. 2024년 2분기 영업이익은 2024년 1분기 대비 20.4% 증가한 7.96조원으로 예상. MX가 감소하고 나머지 사업부는 1분기 대비 개선될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,565원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,565원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견은 매수를 유지. 이는 DRAM의 적극적인 감산과 연말 중국 모바일 수요 개선으로 가격이 상승세로 전환하였고, 이 추세는 2024년 상반기까지 이어질 것으로 기대하고, DRAM 제품믹스 개선으로 시장 대비 높은 ASP 상승률을 보이기 시작했고, 분기별 영업이익 규모는 우상향 할 것으로 기대하고, 부진했던 NAND 수익성은 재고자산평가손실충당금 환입 효과 및 가격 상승으로 실적 개선세가 2분기에도 이어질 것으로 전망하고, 영업이익이 개선되는 구간에 진입한 것으로 판단하기 때문. 목표주가는 110,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '24년 1분기, 반도체, 모바일 개선/ 디스플레이 부진. 2024년 2분기 매출액은 2024년 1분기 대비 2.6% 감소한 70.04조원으로 예상. MX를 제외한 전 사업부 매출액이 24년 1분기 대비 증가할 것으로 예상. DS는 가격 상승과 물량 증가가 동반될 것으로 예상하고, 디스플레이는 Rigid 중심으로 물량이 증가할 것으로 예상. MX는 신제품 효과 둔화 및 비수기로 매출액이 크게 부진할 전망. 2024년 2분기 영업이익은 2024년 1분기 대비 20.4% 증가한 7.96조원으로 예상. MX가 감소하고 나머지 사업부는 1분기 대비 개선될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,565원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,565원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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