[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체는 그냥 좋아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 109,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 확정 실적은 연결기준 매출액 71.9조원(+12.8% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 6.6조원(+931.9% YoY, 133.9% QoQ)으로 발표. 2Q24 연결기준 매출액 70.9조원(+18.2% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 7.9조원(+1092.5% YoY, +20.7% QoQ, OPM 11.2%)로 전망. 2분기 MX 사업부 비수기 진입에 따라 매출 감소가 전망. 다만 메모리 사업부 이익 개선이 본격화되며 마진율은 1분기 대비 +2%p 개선될 것으로 추정. 투자의견 매수와 목표주가 109,000원을 유지. 공급업체 전반 HBM에 우선적으로 Capa를 집중하면서 점진적인 가동률 회복에도 DRAM, NAND 모두 공급 증가가 제한적일 것. 범용 DRAM과 NAND 시장에서의 높은 점유율 감안 시 메모리 가격 상승에 따른 동사 이익 개선 전망은 밝음.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 109,000원 -> 109,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 109,000원은 2024년 04월 08일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 109,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 109,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,565원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 109,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,565원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 확정 실적은 연결기준 매출액 71.9조원(+12.8% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 6.6조원(+931.9% YoY, 133.9% QoQ)으로 발표. 2Q24 연결기준 매출액 70.9조원(+18.2% YoY, -1.4% QoQ), 영업이익 7.9조원(+1092.5% YoY, +20.7% QoQ, OPM 11.2%)로 전망. 2분기 MX 사업부 비수기 진입에 따라 매출 감소가 전망. 다만 메모리 사업부 이익 개선이 본격화되며 마진율은 1분기 대비 +2%p 개선될 것으로 추정. 투자의견 매수와 목표주가 109,000원을 유지. 공급업체 전반 HBM에 우선적으로 Capa를 집중하면서 점진적인 가동률 회복에도 DRAM, NAND 모두 공급 증가가 제한적일 것. 범용 DRAM과 NAND 시장에서의 높은 점유율 감안 시 메모리 가격 상승에 따른 동사 이익 개선 전망은 밝음.'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 109,000원 -> 109,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 109,000원은 2024년 04월 08일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 109,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 109,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,565원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 109,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,565원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -9.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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