[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 기업은행(024110)에 대해 '1Q24 Review: 최상위 배당수익률 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 7,845억원 (YoY -14.1%, QoQ +1,051.7%)로 컨센서스 7,221억원을 8.6% 상회. 1분기 말 기준 CET-1 비율은 11.4% (QoQ +5bp)로 시중은행 대비 낮은 수준을 보이고 있음. 또한 국책은행으로 자사주 매입 및 소각과 중간배당은 정부와의 협의가 필요한 만큼 결정에 시간이 필요할 것으로 생각. 다만 배당 정책으로 시중은행 평균 수준의 주주환원을 제시하고 있으며 결산배당 시 높은 배당성향과 배당수익률은 타사와 차별화되는 투자포인트로 작용할 전망. 2024년 결산 시 예상되는 배당수익률 및 배당성향은 각각 8.2% 와 30.6%.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 및 목표주가 18,500원을 유지. 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 시중은행 평균 수준의 주주환원 정책을 제시하고 있어 배당 성향의 지속적 상승이 예상되며, 2) 타 금융사들 대비 결산배당 시 배당성향 및 배당 수익률에 대한 투자 매력이 크게 부각될 것으로 생각되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,500원 -> 18,500원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2024년 03월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 18,500원과 동일하다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,300원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,300원 대비 13.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 19,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,606원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 7,845억원 (YoY -14.1%, QoQ +1,051.7%)로 컨센서스 7,221억원을 8.6% 상회. 1분기 말 기준 CET-1 비율은 11.4% (QoQ +5bp)로 시중은행 대비 낮은 수준을 보이고 있음. 또한 국책은행으로 자사주 매입 및 소각과 중간배당은 정부와의 협의가 필요한 만큼 결정에 시간이 필요할 것으로 생각. 다만 배당 정책으로 시중은행 평균 수준의 주주환원을 제시하고 있으며 결산배당 시 높은 배당성향과 배당수익률은 타사와 차별화되는 투자포인트로 작용할 전망. 2024년 결산 시 예상되는 배당수익률 및 배당성향은 각각 8.2% 와 30.6%.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수 및 목표주가 18,500원을 유지. 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 1) 시중은행 평균 수준의 주주환원 정책을 제시하고 있어 배당 성향의 지속적 상승이 예상되며, 2) 타 금융사들 대비 결산배당 시 배당성향 및 배당 수익률에 대한 투자 매력이 크게 부각될 것으로 생각되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,500원 -> 18,500원(0.0%)
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2024년 03월 28일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 18,500원과 동일하다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,300원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,300원 대비 13.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 19,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 기업은행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,606원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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