[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 'AI, 전장을 중심으로 한 사업 구조 고도화 재확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'AI, 전장을 중심의 사업 개선. 투자의견, 목표주가를 유지. 환율이 긍정적이고, HEV향 MLCC, AI 서버/PC향 MLCC, FC-PKG를 중심으로 사업 구조가 고도화되고 있음. 특히 회사는 AI 적용처향 매출이 매년 2배 이상 성장할 것임을 공유했음. 생성형 AI는 더 비싼 컴포넌트를 필요로 함. MLCC의 경우 Set 당 탑재량이 증가할 것. 반도체기판도 변혁을 맞이하고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q24 실적은 매출 2.6조원(+30% YoY, +14% QoQ), 영업이익 1,803억원(+29% YoY, 영업이익률 6.9%)으로, 당사 추정 대비 매출과 영업이익을 각각 +10%, +3% 상회. 광학통신의 외형이 두드러졌는데, GS24 판매호조와 중화 고객향 신모델 출시 효과가 주요했음. 한편, MLCC 출하 성장률은 Flat% QoQ, ASP는 +3% QoQ로, 기존 전망 대비 출하는 -2%p 하회, ASP는 2%p 상회. PC 수요 부진이 지속되고 있으나, 산업/전장 비중 확대와 환율 효과는 판가에 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 03월 19일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 02일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,450원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,450원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'AI, 전장을 중심의 사업 개선. 투자의견, 목표주가를 유지. 환율이 긍정적이고, HEV향 MLCC, AI 서버/PC향 MLCC, FC-PKG를 중심으로 사업 구조가 고도화되고 있음. 특히 회사는 AI 적용처향 매출이 매년 2배 이상 성장할 것임을 공유했음. 생성형 AI는 더 비싼 컴포넌트를 필요로 함. MLCC의 경우 Set 당 탑재량이 증가할 것. 반도체기판도 변혁을 맞이하고 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1Q24 실적은 매출 2.6조원(+30% YoY, +14% QoQ), 영업이익 1,803억원(+29% YoY, 영업이익률 6.9%)으로, 당사 추정 대비 매출과 영업이익을 각각 +10%, +3% 상회. 광학통신의 외형이 두드러졌는데, GS24 판매호조와 중화 고객향 신모델 출시 효과가 주요했음. 한편, MLCC 출하 성장률은 Flat% QoQ, ASP는 +3% QoQ로, 기존 전망 대비 출하는 -2%p 하회, ASP는 2%p 상회. PC 수요 부진이 지속되고 있으나, 산업/전장 비중 확대와 환율 효과는 판가에 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2024년 03월 19일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 02일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,450원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,450원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 15.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.