[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '1Q23Review: 턴어라운드의 큰 흐름은 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '1분기 매출액 6,730억원(+5.2%yoy), 영업이익 630억원(+287%yoy, OPM 9.3%), 지배이익 450억원 (+297%yoy)을 기록해 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 딜러 오더와 생산과의 리드 타임으로 인해 수요 대비 생산이 다소 부진했고 지난 해 4분기 원가율이 높았던 재고 물량의 영향이 1분기까지 지속된 것으로 보임. 주요 지역의 유통 재고 소진됨에 따라 하반기 RE 타이어 수요 증가가 기대됨. 체코 공장의 증설 완료로 기존 캐파 550만본에서 1,100만본으로 증가함에 따라 추가적인 외형 성장의 기반이 마련된 점은 긍정적. 운임 안정화로 수익성은 과거 정상 수준을 회복하고 있으며 시장 공급 가격 역시 원가 상승분을 반영해 꾸준하게 상승하고 있음. 캐파 증설에 따른 외형 성장과 점진적 가격 상승, 운임비 정상화 등 턴어라운드를 지지하는 요인은 변함없는 상황.'라고 분석했다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 10월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,173원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,173원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,900원 보다는 12.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,173원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,156원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '1분기 매출액 6,730억원(+5.2%yoy), 영업이익 630억원(+287%yoy, OPM 9.3%), 지배이익 450억원 (+297%yoy)을 기록해 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 딜러 오더와 생산과의 리드 타임으로 인해 수요 대비 생산이 다소 부진했고 지난 해 4분기 원가율이 높았던 재고 물량의 영향이 1분기까지 지속된 것으로 보임. 주요 지역의 유통 재고 소진됨에 따라 하반기 RE 타이어 수요 증가가 기대됨. 체코 공장의 증설 완료로 기존 캐파 550만본에서 1,100만본으로 증가함에 따라 추가적인 외형 성장의 기반이 마련된 점은 긍정적. 운임 안정화로 수익성은 과거 정상 수준을 회복하고 있으며 시장 공급 가격 역시 원가 상승분을 반영해 꾸준하게 상승하고 있음. 캐파 증설에 따른 외형 성장과 점진적 가격 상승, 운임비 정상화 등 턴어라운드를 지지하는 요인은 변함없는 상황.'라고 분석했다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 10월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,173원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,173원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 8,900원 보다는 12.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,173원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,156원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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