[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 HD한국조선해양(009540)에 대해 'HD현대삼호의 수익성 개선이 두드러짐'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 172,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '1분기 매출액은 5조 5,156억원(YoY +13.4%, QoQ -12.5%), 영업이익 1,602억원(OPM +2.9%) 기록. 매출액은 시장예상치인 매출액 5조 5,486억원에 부합하는 실적이었으나 영업이익은 시장예상치 1,396억원을 상회하는 실적 기록. 다만 일회성 요인을 제거한 영업이익은 1,111억원 수준. 자회사 중 HD현대삼호의 수익성 개선이 눈에 띄는 상황. HD현대중공업의 상선 부문과 비교해보자면 1) 이번 분기 실적에 22년 이후 수주한 물량의 매출인식 비중이 93%로 높았고(HD현대중공업 44%) 전체 매출에서 LNG선 매출 비중의 경우에도 HD현대중공업 37.7% 대비 HD현대삼호는 40.0%로 높았음. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 172,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 158,000원 -> 172,000원(+8.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2024년 02월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 158,000원 대비 8.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 172,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,286원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,286원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,000원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
교보증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '1분기 매출액은 5조 5,156억원(YoY +13.4%, QoQ -12.5%), 영업이익 1,602억원(OPM +2.9%) 기록. 매출액은 시장예상치인 매출액 5조 5,486억원에 부합하는 실적이었으나 영업이익은 시장예상치 1,396억원을 상회하는 실적 기록. 다만 일회성 요인을 제거한 영업이익은 1,111억원 수준. 자회사 중 HD현대삼호의 수익성 개선이 눈에 띄는 상황. HD현대중공업의 상선 부문과 비교해보자면 1) 이번 분기 실적에 22년 이후 수주한 물량의 매출인식 비중이 93%로 높았고(HD현대중공업 44%) 전체 매출에서 LNG선 매출 비중의 경우에도 HD현대중공업 37.7% 대비 HD현대삼호는 40.0%로 높았음. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 172,000원으로 상향.'라고 분석했다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 158,000원 -> 172,000원(+8.9%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2024년 02월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 158,000원 대비 8.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 172,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,286원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,286원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,000원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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