[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유 호조에도 배터리 부진 심화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q24 영업이익 4,219억원(+481%)으로 컨센서스 부합 전망. 유가/정제마진 강세에 따른 정유 호실적에도 배터리 적자폭 확대. 견조한 본업과 하반기 배터리 회복 감안하면 추가 조정 가능성 ↓'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연초 이후 주가는 정유 호황에도 배터리 수익성 악화 및 자금조달 우려 등으로 26% 하락. 반면 국내 정유 업체들의 주가는 유가 및 정제마진 반등으로 강세를 시현. 동사의 기업가치가 재평가되기 위해서는 배터리 사업의 펀더멘탈 회복이 핵심이나 상반기까지 실적 부진은 불가피. 그럼에도 Carbon 기반 사업(정유/화학/윤활유)의 견조한 이익 체력과 하반기 점진적인 배터리 수익성 개선을 감안할 경우 추가적인 하락 가능성은 제한적이라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 02월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,263원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,950원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q24 영업이익 4,219억원(+481%)으로 컨센서스 부합 전망. 유가/정제마진 강세에 따른 정유 호실적에도 배터리 적자폭 확대. 견조한 본업과 하반기 배터리 회복 감안하면 추가 조정 가능성 ↓'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '연초 이후 주가는 정유 호황에도 배터리 수익성 악화 및 자금조달 우려 등으로 26% 하락. 반면 국내 정유 업체들의 주가는 유가 및 정제마진 반등으로 강세를 시현. 동사의 기업가치가 재평가되기 위해서는 배터리 사업의 펀더멘탈 회복이 핵심이나 상반기까지 실적 부진은 불가피. 그럼에도 Carbon 기반 사업(정유/화학/윤활유)의 견조한 이익 체력과 하반기 점진적인 배터리 수익성 개선을 감안할 경우 추가적인 하락 가능성은 제한적이라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 02월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,263원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,263원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,950원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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