[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 16일 F&F(383220)에 대해 '길어지는 내수 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ F&F 리포트 주요내용
DB금융투자에서 F&F(383220)에 대해 '1분기 연결 매출 5,038억원(+1.3%YoY), 영업이익 1,331억원(-10.6%YoY)으로 전망. MLB와 디스 커버리 중심의 국내 매출 감소세가 지속되고 있음. 내수 실적 부진으로 영업이익률 둔화가 예상. 투자의견 매수, 목표주가 9.5만원 유지. 전사 매출의 85% 이상을 차지하는 내수 브랜드 부진이 길어지며 감익이 불가피. 주가 상승 반전을 위해서는 해외에서의 매출 상승 반전이 뚜렷해야 할 것이며 이는 신규 브랜드(수프라, 듀베티카)의 의미있는 출점, 매출 성장에 기인해야만 할 것으로 예상. 동사의 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 6배까지 하락했지만 성장 동력이 부재한 시기. 보수적 관점으로 접근하는 것이 바람직.'라고 분석했다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 01월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,071원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,071원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 92,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,533원 대비 -36.4% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ F&F 리포트 주요내용
DB금융투자에서 F&F(383220)에 대해 '1분기 연결 매출 5,038억원(+1.3%YoY), 영업이익 1,331억원(-10.6%YoY)으로 전망. MLB와 디스 커버리 중심의 국내 매출 감소세가 지속되고 있음. 내수 실적 부진으로 영업이익률 둔화가 예상. 투자의견 매수, 목표주가 9.5만원 유지. 전사 매출의 85% 이상을 차지하는 내수 브랜드 부진이 길어지며 감익이 불가피. 주가 상승 반전을 위해서는 해외에서의 매출 상승 반전이 뚜렷해야 할 것이며 이는 신규 브랜드(수프라, 듀베티카)의 의미있는 출점, 매출 성장에 기인해야만 할 것으로 예상. 동사의 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 6배까지 하락했지만 성장 동력이 부재한 시기. 보수적 관점으로 접근하는 것이 바람직.'라고 분석했다.
◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 01월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.
◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,071원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,071원 대비 -12.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 92,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,533원 대비 -36.4% 하락하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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