[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 LIG넥스원(079550)에 대해 '1분기 실적은 시장예상치 하회할 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2024년 1분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 7,905억원(+44.6% YoY), 영업이익 468억원(-31.4% YoY, 영업이익률 5.9%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하겠으나 영업이익은 시장예상치를 20% 이상 하회할 전망. 매출액은 지난해 인식되었어야 할 약 2,800억원 규모의 인도네시아 무전기 매출액이 올해로 이월되어 전년동기대비 크게 증가했으나 영업이익률이 2~3%로 매우 낮아 영업이익에는 큰 도움이 되지 못했음. 2분기부터는 해당사업의 부재로 수익성 개선이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '12개월 목표주가를 기존 140,000원에서 195,000원(12M Fwd. BVPS ? Target P/B 3.16배)로 39.3% 상향조정. 수익추정치 조정 및 이에 따른 적용 ROE 변경, 12M Fwd. 기간변화, 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 및 베타변화 등을 반영. 목표주가 상향조정으로 최근 주가 급등에도 불구하고 금일 종가대비 17.3%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 195,000원(+39.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 02월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 39.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 195,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,100원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,100원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 205,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,462원 대비 36.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2024년 1분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 7,905억원(+44.6% YoY), 영업이익 468억원(-31.4% YoY, 영업이익률 5.9%)을 기록해 매출액은 컨센서스를 소폭 상회하겠으나 영업이익은 시장예상치를 20% 이상 하회할 전망. 매출액은 지난해 인식되었어야 할 약 2,800억원 규모의 인도네시아 무전기 매출액이 올해로 이월되어 전년동기대비 크게 증가했으나 영업이익률이 2~3%로 매우 낮아 영업이익에는 큰 도움이 되지 못했음. 2분기부터는 해당사업의 부재로 수익성 개선이 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '12개월 목표주가를 기존 140,000원에서 195,000원(12M Fwd. BVPS ? Target P/B 3.16배)로 39.3% 상향조정. 수익추정치 조정 및 이에 따른 적용 ROE 변경, 12M Fwd. 기간변화, 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 및 베타변화 등을 반영. 목표주가 상향조정으로 최근 주가 급등에도 불구하고 금일 종가대비 17.3%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 195,000원(+39.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 02월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 39.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 195,000원을 제시하였다.
◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,100원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,100원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 205,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,462원 대비 36.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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