[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 NAVER(035420)에 대해 '실적보다 중요한 장기 전략'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '단기 실적은 우려를 덜었지만 장기 성장 전략이 더욱 구체화되지 않는다면 상승 탄력은 약할 수 있다고 전망. AI 사업이 장기적으로 B2B보다는 광고/커머스에 결합되리라 판단하여 AI 사업 적자를 본업 실적에 합산하는 대신 본업 적정 멀티플을 상향. 그러나 장기 이익 전망치 하향으로 적정주가는 26만원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24E 매출액 2.5조원(YoY +10%, QoQ -1%), 영업이익 3,997억원(YoY +21%, QoQ -1%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 검색 광고는 여전히 견조한 와중 디스플레이 광고가 낮은 기저를 반영하여 성장률의 가파른 반등을 기대하며, 비용은 당사 전망 대비 낮게 집행되는 영향'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 260,000원(-13.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 02월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 08일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,348원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,348원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '단기 실적은 우려를 덜었지만 장기 성장 전략이 더욱 구체화되지 않는다면 상승 탄력은 약할 수 있다고 전망. AI 사업이 장기적으로 B2B보다는 광고/커머스에 결합되리라 판단하여 AI 사업 적자를 본업 실적에 합산하는 대신 본업 적정 멀티플을 상향. 그러나 장기 이익 전망치 하향으로 적정주가는 26만원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24E 매출액 2.5조원(YoY +10%, QoQ -1%), 영업이익 3,997억원(YoY +21%, QoQ -1%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 검색 광고는 여전히 견조한 와중 디스플레이 광고가 낮은 기저를 반영하여 성장률의 가파른 반등을 기대하며, 비용은 당사 전망 대비 낮게 집행되는 영향'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 260,000원(-13.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 02월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 08일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,348원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,348원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 30.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,238원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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