[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '뚜렷한 매출 성장, 아쉬운 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년 1분기 연결 실적은 매출액 7.13조원(+18.2%, YoY), 영업이익 1,978억원(+14.0%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 뚜렷한 해외 수주 확대와 매출 성장은 긍정적이나, 수익성 개선 지연과 부동산PF 익스포저는 주가 반등의 제한 요인으로 작용하고 있음. 현 주가는 PBR 0.45x로 Band 하단 수준에 머물러 있음. 원전 분야에서는 2024년 2분기로 예상되는 불가리아 코즐로두이 원전 시공사 선정 결과가 단기적인 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 예상. 현대건설은 지난 2월 우선협상대상자로 선정된 바 있음.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 01월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년 1분기 연결 실적은 매출액 7.13조원(+18.2%, YoY), 영업이익 1,978억원(+14.0%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 뚜렷한 해외 수주 확대와 매출 성장은 긍정적이나, 수익성 개선 지연과 부동산PF 익스포저는 주가 반등의 제한 요인으로 작용하고 있음. 현 주가는 PBR 0.45x로 Band 하단 수준에 머물러 있음. 원전 분야에서는 2024년 2분기로 예상되는 불가리아 코즐로두이 원전 시공사 선정 결과가 단기적인 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 예상. 현대건설은 지난 2월 우선협상대상자로 선정된 바 있음.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 01월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,167원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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