[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '실적은 굿, 이제 필요한 것은 밸류에이션 갭 축소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 잠정 실적은 매출 71조원, 영업이익 6.6조원으로 시장 예상을 큰 폭 상회. 실적 서프라이즈는 출하량 감소에도 ASP 급등에 따른 재고평가손실충당금 환입규모 확대로 메모리 손익이 예상을 크게 상회했기 때문. 부분별 추정 영업이익은 DS 2.0조, DP 0.3조, MX/NW 3.8조, VD/CE 0.3조 등. 지정학, 물가, 금리 등의 주요 변수가 여전히 불확실하지만, 2분기에도 메모리 가격 상승세와 충당금 환입(1분기 대비 규모는 축소될 지언정)이 이어질 것으로 예상. 따라서, MX/NW의 감익에도 불구하고, 2분기 실적은 매출 71조원, 영업이익 8조원으로 개선 추세를 이어갈 전망. 메모리 사이클의 회복과 실마리를 찾은 HBM 사업, 하반기 이후 비메모리의 손익 개선 가능성 등을 고려하면, 경쟁사 대비 현저히 낮은 삼성전자의 PBR 은 경쟁사들과의 격차를 줄일 가능성이 커 보임.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 107,000원(12M FWD P/B 1.8배)을 유지하고, 1분기 잠정 실적을 반영해 2024년 연간 영업이익 추정치를 기존 38.6조원에서 39.5조원으로 소폭 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2024년 04월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,522원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,522원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 잠정 실적은 매출 71조원, 영업이익 6.6조원으로 시장 예상을 큰 폭 상회. 실적 서프라이즈는 출하량 감소에도 ASP 급등에 따른 재고평가손실충당금 환입규모 확대로 메모리 손익이 예상을 크게 상회했기 때문. 부분별 추정 영업이익은 DS 2.0조, DP 0.3조, MX/NW 3.8조, VD/CE 0.3조 등. 지정학, 물가, 금리 등의 주요 변수가 여전히 불확실하지만, 2분기에도 메모리 가격 상승세와 충당금 환입(1분기 대비 규모는 축소될 지언정)이 이어질 것으로 예상. 따라서, MX/NW의 감익에도 불구하고, 2분기 실적은 매출 71조원, 영업이익 8조원으로 개선 추세를 이어갈 전망. 메모리 사이클의 회복과 실마리를 찾은 HBM 사업, 하반기 이후 비메모리의 손익 개선 가능성 등을 고려하면, 경쟁사 대비 현저히 낮은 삼성전자의 PBR 은 경쟁사들과의 격차를 줄일 가능성이 커 보임.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 107,000원(12M FWD P/B 1.8배)을 유지하고, 1분기 잠정 실적을 반영해 2024년 연간 영업이익 추정치를 기존 38.6조원에서 39.5조원으로 소폭 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 107,000원 -> 107,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2024년 04월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 107,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 107,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,522원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,522원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 120,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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