[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 현대건설(000720)에 대해 '1Q24 주택주 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q24 연결 매출액 7조 749억원(+17.3% YoY, -17.7% QoQ), 영업이익 1,776억원 (+2.1% YoY, +23.4% QoQ, OPM 2.5%) 기록할 것으로 전망. 2022년 분양 물량을 바탕으로 매출액은 7조원 이상의 높은 수준을 유지하지만, 전 부문에 걸쳐 원가율의 안정화가 확인되지 않고 있어 영업이익은 컨센서스를 다소 하회할 것으로 보임. 현재 주가 수준은 P/B 0.4배로 역사적 저점으로 내려온 상황. 그간 주택경기 침체가 이어지면서 해외 수주 실적까지도 주가에 반영되지 못하는 모습을 보여주었음. 그러나 2H24 매크로 불확실성이 해소되며 점진적인 주택경기 턴어라운드가 예상되고, 이에 따른 디스카운트 해소가 이루어질 전망. 동사의 재무안정성, 신용등급, 브랜드파워 등은 현 시장 상황에서 차별적인 경쟁력으로 작용할 것이며, 주택경기 반등 시 해외부문의 Value까지 반영되며 가장 대표적인 수혜가 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원, 업종 내 Top-pick을 유지.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 13일 발표한 유안타증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,167원 대비 14.2% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q24 연결 매출액 7조 749억원(+17.3% YoY, -17.7% QoQ), 영업이익 1,776억원 (+2.1% YoY, +23.4% QoQ, OPM 2.5%) 기록할 것으로 전망. 2022년 분양 물량을 바탕으로 매출액은 7조원 이상의 높은 수준을 유지하지만, 전 부문에 걸쳐 원가율의 안정화가 확인되지 않고 있어 영업이익은 컨센서스를 다소 하회할 것으로 보임. 현재 주가 수준은 P/B 0.4배로 역사적 저점으로 내려온 상황. 그간 주택경기 침체가 이어지면서 해외 수주 실적까지도 주가에 반영되지 못하는 모습을 보여주었음. 그러나 2H24 매크로 불확실성이 해소되며 점진적인 주택경기 턴어라운드가 예상되고, 이에 따른 디스카운트 해소가 이루어질 전망. 동사의 재무안정성, 신용등급, 브랜드파워 등은 현 시장 상황에서 차별적인 경쟁력으로 작용할 것이며, 주택경기 반등 시 해외부문의 Value까지 반영되며 가장 대표적인 수혜가 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원, 업종 내 Top-pick을 유지.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 03월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,167원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 13일 발표한 유안타증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 48,167원 대비 14.2% 높은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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