[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 부문 이익 본격화. 할인 요소 제거중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 잠정실적 컨센서스 대폭 상회. 영업이익 서프라이즈의 주역은 메모리 부문. 메모리 부문 실적 상향하며 2024년 영업이익 재차 상향 조정. 예상보다 강한 메모리 이익 모멘텀. PBR 밴드 평균 수준으로 여전히 상승 여력 상존.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연간 영업이익을 기존 39.9조원에서 40.7조원으로 상향 조정. 메모리 부문 연간 영업이익은 기존 19.9조원에서 22조원으로 상향. MX/NW 부문 연간 영업이익은 기존 14.1조원에서 12.9조원으로 하향. 이는 메모리를 필두로 반도체 가격 상승으로 인해 원가 부담이 확대될 것으로 추정하기 때문. 메모리 부문은 DRAM의 이익 가속화와 NAND의 흑자전환으로 이익 극대화 전망. 연간 영업이익은 여전히 상향 여력 상존. HBM 관련 경쟁력 우려로 동종업체대비 주가 수익률이 과도하게 약했는데, 견조한 업황 감안하면 저평가 구간이라 판단. HBM 경쟁력 입증을 위한 과정이 전개중이며, 연내 경쟁력 우려 완화할 수 있는 이벤트도 발생 가능'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 03월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,522원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,522원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 잠정실적 컨센서스 대폭 상회. 영업이익 서프라이즈의 주역은 메모리 부문. 메모리 부문 실적 상향하며 2024년 영업이익 재차 상향 조정. 예상보다 강한 메모리 이익 모멘텀. PBR 밴드 평균 수준으로 여전히 상승 여력 상존.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연간 영업이익을 기존 39.9조원에서 40.7조원으로 상향 조정. 메모리 부문 연간 영업이익은 기존 19.9조원에서 22조원으로 상향. MX/NW 부문 연간 영업이익은 기존 14.1조원에서 12.9조원으로 하향. 이는 메모리를 필두로 반도체 가격 상승으로 인해 원가 부담이 확대될 것으로 추정하기 때문. 메모리 부문은 DRAM의 이익 가속화와 NAND의 흑자전환으로 이익 극대화 전망. 연간 영업이익은 여전히 상향 여력 상존. HBM 관련 경쟁력 우려로 동종업체대비 주가 수익률이 과도하게 약했는데, 견조한 업황 감안하면 저평가 구간이라 판단. HBM 경쟁력 입증을 위한 과정이 전개중이며, 연내 경쟁력 우려 완화할 수 있는 이벤트도 발생 가능'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 03월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,522원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 100,522원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 10.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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