[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 삼성전자(005930)에 대해 '얘들아, 형이야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'Surprise! 1분기 매출액은 71조원(+5% QoQ, +11% YoY), 영업이익 6.6조원(+134% QoQ, +931% YoY)으로 컨센서스 영업이익 5.26조원을 25% 상회. 당사 추정치인 매출 70조원, 영업이익 5.7조원 대비 영업이익 16% 상회. 부문별 영업이익은 DS 1.89조원(흑자전환), SDC 0.45조원, MX 3.67조원, CE 0.41조원, Harman 0.2조원으로 추정. DRAM, NAND 모두 QoQ bit growth보다는 ASP 상승이 실적을 견인한 것으로 추정. 메모리 업사이클 효과가 나타나기 시작. DRAM이 이미 지난 분기 흑자 전환한 가운데 NAND 흑자 전환 시점이 앞당겨져 메모리 전반의 실적 개선 가속화될 것. DRAM 판매 수량의 대부분을 차지하는 DDR5가 1a, 1b 중심으로 재편되면서 원가 개선 폭이 클 전망. Advanced Packaging 및 HBM 역량 강화로 메모리와 비메모리 시너지가 하반기부터 반영될 것. 목표주가를 120,000원(12MF BPS에 목표PBR 2.1배 적용)로 상향하고 섹터 내 Top pick으로 추천. 목표PBR 2.1배는 서버 수요 확대로 DRAM과 NAND가 동반 상승했던 21년 PBR 상단'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 102,000원 -> 120,000원(+17.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 04월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 102,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,217원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 99,217원 대비 20.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'Surprise! 1분기 매출액은 71조원(+5% QoQ, +11% YoY), 영업이익 6.6조원(+134% QoQ, +931% YoY)으로 컨센서스 영업이익 5.26조원을 25% 상회. 당사 추정치인 매출 70조원, 영업이익 5.7조원 대비 영업이익 16% 상회. 부문별 영업이익은 DS 1.89조원(흑자전환), SDC 0.45조원, MX 3.67조원, CE 0.41조원, Harman 0.2조원으로 추정. DRAM, NAND 모두 QoQ bit growth보다는 ASP 상승이 실적을 견인한 것으로 추정. 메모리 업사이클 효과가 나타나기 시작. DRAM이 이미 지난 분기 흑자 전환한 가운데 NAND 흑자 전환 시점이 앞당겨져 메모리 전반의 실적 개선 가속화될 것. DRAM 판매 수량의 대부분을 차지하는 DDR5가 1a, 1b 중심으로 재편되면서 원가 개선 폭이 클 전망. Advanced Packaging 및 HBM 역량 강화로 메모리와 비메모리 시너지가 하반기부터 반영될 것. 목표주가를 120,000원(12MF BPS에 목표PBR 2.1배 적용)로 상향하고 섹터 내 Top pick으로 추천. 목표PBR 2.1배는 서버 수요 확대로 DRAM과 NAND가 동반 상승했던 21년 PBR 상단'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 102,000원 -> 120,000원(+17.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 04월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 102,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,217원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 99,217원 대비 20.9% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 한국투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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