[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 SK하이닉스(000660)에 대해 '탄력적 실적개선 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 240,000원으로 +14.3% 상향하고 Buy를 유지. 목표주가 상향은 2024년 DRAM, NAND ASP 추정치를 각각 +73.6%, +45.6% YoY로 상향해 2024년과 2025년 순이익을 각각 +12.9%, +20.8% 상향한 9.9조원, 15.8조원으로 수정했기 때문. ① 24년 DRAM 영업이익은 15조원으로 전년대비 14조원 개선되고, ② 올해 NAND 영업이익은 1조원으로 흑자 전환하며 전년대비 10조원 개선될 전망. 따라서 2024년 SK하이닉스 영업이익은 16.1조원으로 2023년 7.7조원 적자에서 약 24조원 손익 개선이 예상. 특히 ① DRAM은 전체 매출의 23% 차지하는 HBM의 독점적 점유율이 지속되고, ② NAND는 eSSD 수요 급증에 따른 ASP 상승으로 올 2분기 2년 만에 흑자전환이 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출 12.3조원, 영업이익 2.2조원 (OPM +18.0%)으로 컨센서스 영업이익 (1.47조원)을 +50% 상회할 전망. ① 1분기 DRAM 영업이익은 전략적 공급 축소(B/G -13%)와 가격 상승 (ASP +15%)으로 2.5조원 (OPM +34.7%)으로 예상되고, ② NAND는 가격 상승 (B/G +3%, ASP +22% QoQ) 효과로 영업적자가 전분기대비 1.4조원 감소한 0.3조원으로 추정. 2분기 SK하이닉스 DRAM, NAND ASP는 각각 +13%, +15%로 1분기 이어 두 자릿수 가격 상승이 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 03월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,208원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 24년 03월 27일 발표한 다올투자증권의 236,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 200,208원 대비 19.9% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,391원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가를 240,000원으로 +14.3% 상향하고 Buy를 유지. 목표주가 상향은 2024년 DRAM, NAND ASP 추정치를 각각 +73.6%, +45.6% YoY로 상향해 2024년과 2025년 순이익을 각각 +12.9%, +20.8% 상향한 9.9조원, 15.8조원으로 수정했기 때문. ① 24년 DRAM 영업이익은 15조원으로 전년대비 14조원 개선되고, ② 올해 NAND 영업이익은 1조원으로 흑자 전환하며 전년대비 10조원 개선될 전망. 따라서 2024년 SK하이닉스 영업이익은 16.1조원으로 2023년 7.7조원 적자에서 약 24조원 손익 개선이 예상. 특히 ① DRAM은 전체 매출의 23% 차지하는 HBM의 독점적 점유율이 지속되고, ② NAND는 eSSD 수요 급증에 따른 ASP 상승으로 올 2분기 2년 만에 흑자전환이 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 실적은 매출 12.3조원, 영업이익 2.2조원 (OPM +18.0%)으로 컨센서스 영업이익 (1.47조원)을 +50% 상회할 전망. ① 1분기 DRAM 영업이익은 전략적 공급 축소(B/G -13%)와 가격 상승 (ASP +15%)으로 2.5조원 (OPM +34.7%)으로 예상되고, ② NAND는 가격 상승 (B/G +3%, ASP +22% QoQ) 효과로 영업적자가 전분기대비 1.4조원 감소한 0.3조원으로 추정. 2분기 SK하이닉스 DRAM, NAND ASP는 각각 +13%, +15%로 1분기 이어 두 자릿수 가격 상승이 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 240,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 03월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,208원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 240,000원은 24년 03월 27일 발표한 다올투자증권의 236,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 200,208원 대비 19.9% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,391원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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