[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 삼성전자(005930)에 대해 'HBM 경쟁력 회복 가능성이 높아지고 있음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 매출과 영업이익을 74.2조원과 5.4조원으로 전망. 부문별 예상 영업이익은 DS +0.8조원, SDC +0.40조원, MX/네트워크 +3.9조원, 가전(하만 포함) +0.3조원. DRAM, NAND 부문에서 출하량의 10%대 중반, 한자리수대 중반 감소에도 불구하고 ASP가 15%, 25% 상승함에 따라 DRAM 부문은 +1.8조원, NAND 부문은 -0.2조원의 영업이익 발생 예상. Nvidia향 HBM3 공급이 2Q24에 개시될 가능성이 있으며 HBM3E 자체 양산 준비도 2Q24 내 완료될 듯.
Nvidia의 동사 12단 HBM3E에 대한 인증이 2Q24내로 완료될 예정. 성공적인 통과 여부는 아직 미지수이나 동사 HBM 제품의 경쟁력이 지난해 대비 크게 개선되고 있는 것은 사실인 듯. 주가에 가장 중요한 단기 포인트는 HBM3E 12단 제품의 Nvidia 인증 성공 여부. 주가의 최근 상승은 동사 HBM 경쟁력 회복 가능성이 반영된 것. 인증 통과 시 성장성이 추가됨에 따라 동사 Val. 배수의 상승 가능. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HBM 경쟁력 회복 가능성과 CY24 예상 영업이익 상향 조정을 반영하여 동사 목표 주가를 99,000원으로 상향. 신규 목표주가는 지난 10년 간의 연간 고점 P/B 배수들의 평균값인 1.8배를 적용하여 도출'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 99,000원(+13.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2024년 02월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 83,400원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 99,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,217원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,217원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,682원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 매출과 영업이익을 74.2조원과 5.4조원으로 전망. 부문별 예상 영업이익은 DS +0.8조원, SDC +0.40조원, MX/네트워크 +3.9조원, 가전(하만 포함) +0.3조원. DRAM, NAND 부문에서 출하량의 10%대 중반, 한자리수대 중반 감소에도 불구하고 ASP가 15%, 25% 상승함에 따라 DRAM 부문은 +1.8조원, NAND 부문은 -0.2조원의 영업이익 발생 예상. Nvidia향 HBM3 공급이 2Q24에 개시될 가능성이 있으며 HBM3E 자체 양산 준비도 2Q24 내 완료될 듯.
Nvidia의 동사 12단 HBM3E에 대한 인증이 2Q24내로 완료될 예정. 성공적인 통과 여부는 아직 미지수이나 동사 HBM 제품의 경쟁력이 지난해 대비 크게 개선되고 있는 것은 사실인 듯. 주가에 가장 중요한 단기 포인트는 HBM3E 12단 제품의 Nvidia 인증 성공 여부. 주가의 최근 상승은 동사 HBM 경쟁력 회복 가능성이 반영된 것. 인증 통과 시 성장성이 추가됨에 따라 동사 Val. 배수의 상승 가능. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HBM 경쟁력 회복 가능성과 CY24 예상 영업이익 상향 조정을 반영하여 동사 목표 주가를 99,000원으로 상향. 신규 목표주가는 지난 10년 간의 연간 고점 P/B 배수들의 평균값인 1.8배를 적용하여 도출'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 99,000원(+13.8%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2024년 02월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 83,400원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 99,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,217원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,217원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,682원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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