[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 삼성전자(005930)에 대해 '실적 정상 궤도 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '12개월 목표주가를 110,000원(12M FWD P/B 1.9배)으로 +15.8% 상향하고 Buy를 유지. 목표주가 상향은 2024년 D램, 낸드 가격 추정치를 각각 +40.4%, +51.8% YoY로 상향해 2024년과 2025년 순이익을 각각 +19.1%, +16.2% 상향한 31조원, 43조원으로 수정했기 때문. 삼성전자의 ① 24년 메모리 영업이익은 18조원으로 전년대비 30조원 개선되고, ② 24년 파운드리 사업은 3분기부터 흑자 전환하며 전년대비 2조원 실적 개선이 기대. 따라서 24년 DS 영업이익은 17조원으로 전년대비 32조원 개선될 전망. 한편 4월 3일 발생한 대만 지진에 따른 Micron, TSMC 생산 차질은 삼성전자의 2분기 D램 및파운드리 가격 협상에 유리하게 작용할 전망.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1분기 영업이익은 DS 개선으로 전년대비 +9.2배 증가한 5.9조원(+822% YoY)으로 전망되어 컨센서스(5.2조원)를 +14% 상회할 것으로 추정. 특히 1분기 DS 영업이익은 전분기 대비 +3.3조원 개선된 +1.2조원으로 4Q22 이후 5개 분기 만에 흑자전환이 예상. ① 1분기 D램, 낸드 가격은 각각 +15%, +27% QoQ 상승하고, ② 1분기 파운드리 적자 규모도 전분기 대비 30% 축소될 전망. 또한 2분기 영업이익은 DS 이익이 전분기대비 +3배증가하며 전년대비 +11.2배 증가한 7.5조원으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 110,000원(+15.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 03월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,696원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,696원 대비 12.6% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 107,000원 보다도 2.8% 높다. 이는 KB증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,696원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,682원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.