[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1분기에도 드리운 부진한 영업실적의 그림자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 740,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2024년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 18.9조원(YoY -2.7%, QoQ +1.1%)과 4,066억원(YoY -42.3% QoQ +33.6%)을 기록할 전망. 1) 2월부터 실시된 포항 4고로 개수와 내수 부진의 영향으로 POSCO의 제품 판매량이 당초 예상을 하회한 807만톤(YoY -1.1%, QoQ -3.1%)에 그칠 것으로 예상. 뿐만 아니라 2) 4분기때의 수익성 악화를 만회하기 위한 가격 인상 정책으로 탄소강 ASP가 대략 2만원/톤수준으로 상승할 전망인데 3) 원재료 투입단가도 비슷한 수준으로 상승하면서 스프레드는 전분기와 유사한 수준이 예상. 4) 국내외 주요 자회사들은 4분기와 유사한 영업실적이 예상되는 가운데 5) 리튬가격 급락에 따른 대규모 재고평가손실로 영업적자를 기록했던 포스코퓨처엠의 흑자전환이 예상되나 기타 2차전지 소재 관련 사업의 적자폭 확대를 감안하면 POSCO홀딩스의 영업이익은 시장컨센서스인 5,062원을 하회할 것으로 예상. 2분기 영업이익은 7,490억원(YoY -43.5%, QoQ +84.2%)가 예상.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 740,000원을 유지. 중국 철강 수요는 올해 상반기를 바닥으로 하반기로 갈수록 점진적으로 개선될 것으로 예상되기 때문에 POSCO홀딩스의 수익성 또한 올해 하반기로 갈수록 회복될 전망. 또한 장기적으로 2 차전지 소재 산업의 성장성도 여전히 유효하다고 판단.'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 740,000원 -> 740,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 740,000원은 2024년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 740,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 740,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 620,588원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 740,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 620,588원 대비 19.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -17.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 620,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,833원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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