[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 현대제철(004020)에 대해 '국내외 수요 부진 흐름 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1Q 연결OP 1,018억원으로 기대치에는 못 미칠 전망. 성수기 같지 않은 성수기이나 qoq 개선세는 이어질 전망. PBR 0.2X로 대표적인 저PBR 주식이지만, 업황과 실적이 기대에 못 미치면서 주가 저평가가 지속되고 있음. 점진적인 실적 개선, 그리고 회사가 조만간 발표한다고 밝힌 중기 배당정책에 따라 주가 레벨업이 진행될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q 실적은 연결 매출 6조원, OP 1,018억원으로 컨센서스를 하회할 전망. 판재류는 연말~연초 유통가격 인상에 따른 blended ASP 상승으로 롤마진이 전분기대비 톤당 3~4만원 개선 예상되나, 봉형강은 전방산업 부진에 따른 ASP 하락으로 스프레드가 qoq 톤당 1만원 가량 하락 예상. 작년 4Q에 반영된 일회성비용 2,500억원이 제거되고, 판재류 마진 개선으로 +1천억, 봉형강 스프레드 하락 -1~2백억을 합산하면 별도OP는 500억원 수준이 예상. 전사OP 흑자 전환은 긍정적이나, 건설업 부진에 따른 더딘 봉형강 시황 회복이 실적 정상화를 지연시키고 있는 점은 아쉬움.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 01월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,141원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,141원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 52,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,141원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,941원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1Q 연결OP 1,018억원으로 기대치에는 못 미칠 전망. 성수기 같지 않은 성수기이나 qoq 개선세는 이어질 전망. PBR 0.2X로 대표적인 저PBR 주식이지만, 업황과 실적이 기대에 못 미치면서 주가 저평가가 지속되고 있음. 점진적인 실적 개선, 그리고 회사가 조만간 발표한다고 밝힌 중기 배당정책에 따라 주가 레벨업이 진행될 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q 실적은 연결 매출 6조원, OP 1,018억원으로 컨센서스를 하회할 전망. 판재류는 연말~연초 유통가격 인상에 따른 blended ASP 상승으로 롤마진이 전분기대비 톤당 3~4만원 개선 예상되나, 봉형강은 전방산업 부진에 따른 ASP 하락으로 스프레드가 qoq 톤당 1만원 가량 하락 예상. 작년 4Q에 반영된 일회성비용 2,500억원이 제거되고, 판재류 마진 개선으로 +1천억, 봉형강 스프레드 하락 -1~2백억을 합산하면 별도OP는 500억원 수준이 예상. 전사OP 흑자 전환은 긍정적이나, 건설업 부진에 따른 더딘 봉형강 시황 회복이 실적 정상화를 지연시키고 있는 점은 아쉬움.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 01월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,141원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,141원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 52,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,141원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,941원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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