[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 두산밥캣(241560)에 대해 '1분기 컨센서스 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2024년 1분기 예상 연결실적은 매출액 18.9억달러(+0.2% yoy) / 2.51조원(+4.4% yoy), 영업이익 2.1억달러(-26.1% yoy) / 2,852억원(-22.9% yoy), 영업이익률 11.4%(-4.0%p yoy) 수준으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전년동기비로 보면 매출은 소폭 성장한 반면 수익성은 하락했을 것으로 예상. 북미 콤팩트 장비 코어부문이 견조한 것으로 파악되나 유럽과 ALAO(아시아, 라틴아 메리카, 오세아니아)는 다소 부진한 것으로 보이는 가운데 프로모션 등의 비용 반영이 있었을 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 연간으로도 매출은 일정부분 유지될 것으로 전망되나 비용반영으로 수익성은 하락할 것으로 전망. 고금리에 따른 프로모션 지원, 지게차 브랜드 전환비용, 시스템 개선과 인력 충원 등의 R&D와 판관비용 반영이 예정되어 있기 때문. 또한 북미 캐파 부족으로 유럽에서 북미로 수출하던 부분을 메우기 위해 멕시코 공장 건설이 2분기말부터 시작됨(2025년 중순 완공, 2026년초부터 양산 예정).'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 64,000원(-21.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -21.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 22일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 17일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,100원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,286원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '2024년 1분기 예상 연결실적은 매출액 18.9억달러(+0.2% yoy) / 2.51조원(+4.4% yoy), 영업이익 2.1억달러(-26.1% yoy) / 2,852억원(-22.9% yoy), 영업이익률 11.4%(-4.0%p yoy) 수준으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전년동기비로 보면 매출은 소폭 성장한 반면 수익성은 하락했을 것으로 예상. 북미 콤팩트 장비 코어부문이 견조한 것으로 파악되나 유럽과 ALAO(아시아, 라틴아 메리카, 오세아니아)는 다소 부진한 것으로 보이는 가운데 프로모션 등의 비용 반영이 있었을 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 연간으로도 매출은 일정부분 유지될 것으로 전망되나 비용반영으로 수익성은 하락할 것으로 전망. 고금리에 따른 프로모션 지원, 지게차 브랜드 전환비용, 시스템 개선과 인력 충원 등의 R&D와 판관비용 반영이 예정되어 있기 때문. 또한 북미 캐파 부족으로 유럽에서 북미로 수출하던 부분을 메우기 위해 멕시코 공장 건설이 2분기말부터 시작됨(2025년 중순 완공, 2026년초부터 양산 예정).'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 64,000원(-21.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -21.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 22일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 17일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,100원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,286원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.