[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '1Q24 Preview: 나없이 반도체 봄을 논하지 말라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 102,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 매출액 70.4조원, 영업이익 5.7조원으로 컨센서스를 11% 상회할 전망. DRAM과 NAND 모두 QoQ 두 자리 수 중반% 이상으로 가격이 상승하면서 메모리가 실적을 견인할 것으로 추정. 다만 파운드리와 LSI 적자로 인해 DS 부문의 전사 내 이익 비중이 크게 회복되기는 어려울 것. MX는 갤럭시 S24 신제품 출시 효과가 반영돼 호실적이 예상되나 SDC는 주요 고객사 비수기 영향 및 중국 내 판매 감소로 인해 전분기 대비 실적이 감소할 것. 전사적으로 1분기 실적의 변동폭은 메모리 재고평가손실 환입 규모가 결정할 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 102,000원(12MF BPS, 목표 PBR 1.8배 적용)으로 5% 상향하고 커버리지 내 Top pick으로 추천. HBM 지연, 1a 품질 논란 등은 모두 23년에 지나간 이슈. 이미 흑자로 돌아선 DRAM과 더불어 하반기부터는 NAND와 파운드리가 흑자 전환해 DS부문 실적에 플러스가 될 전망. 메모리 업사이클의 가치를 반영하고 하반기로 갈수록 메모리와 비메모리의 시너지가 발휘되기 시작할 것. 매수 추천.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 99,000원 -> 102,000원(+3.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 3.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 102,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,304원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 102,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,304원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 107,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1분기 매출액 70.4조원, 영업이익 5.7조원으로 컨센서스를 11% 상회할 전망. DRAM과 NAND 모두 QoQ 두 자리 수 중반% 이상으로 가격이 상승하면서 메모리가 실적을 견인할 것으로 추정. 다만 파운드리와 LSI 적자로 인해 DS 부문의 전사 내 이익 비중이 크게 회복되기는 어려울 것. MX는 갤럭시 S24 신제품 출시 효과가 반영돼 호실적이 예상되나 SDC는 주요 고객사 비수기 영향 및 중국 내 판매 감소로 인해 전분기 대비 실적이 감소할 것. 전사적으로 1분기 실적의 변동폭은 메모리 재고평가손실 환입 규모가 결정할 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 102,000원(12MF BPS, 목표 PBR 1.8배 적용)으로 5% 상향하고 커버리지 내 Top pick으로 추천. HBM 지연, 1a 품질 논란 등은 모두 23년에 지나간 이슈. 이미 흑자로 돌아선 DRAM과 더불어 하반기부터는 NAND와 파운드리가 흑자 전환해 DS부문 실적에 플러스가 될 전망. 메모리 업사이클의 가치를 반영하고 하반기로 갈수록 메모리와 비메모리의 시너지가 발휘되기 시작할 것. 매수 추천.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 99,000원 -> 102,000원(+3.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 102,000원은 2024년 02월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 3.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 102,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,304원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 102,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,304원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 107,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,304원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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