[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '봄이 오는 소리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년은 선단공정/HBM 제품 격차를 줄이며 일반 메모리 수요 증가 수혜 기대. 경쟁사와 마찬가지로 공격적인 증설보다는 수익성 위주의 전략을 펼치는 만큼 하방 경직성은 더욱 커져가고 있음. 실적 전망 조정과 함께 목표주가를 기존 95,000원에서 100,000원 으로 소폭 상향.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액은 72.0조원(+12.9% y-y, +6.2% q-q), 영업이익은 5.4조원 (+747.3% y-y, +92.0% q-q)을 기록하며 최근 상향 조정된 시장 기대치에 부합할 것으로 예상. 예상보다 긍정적인 실적은 메모리 가격 상승에 따른 메모리 부문 실적 개선에 기인. 1분기 Bit Growth는 DRAM과 NAND 각각 -15%, -6%를 기록할 것으로 기대. 판매 단가는 제한적인 공급으로 DRAM +14%, NAND +23% 추정. LSI/Others 부문은 제한적인 가동률 등을 고려한다면 적자폭 감소는 제한적일 것. 1분기 출시한 플래그십 모델의 기대 이상의 시장 반응으로 MX 부문 매출 개선이 예상되나 원가 증가로 수익성 개선은 제한적일 것. 작년 하반기 수익성 방어를 했던 SDC부문은 계절성과 중국 고객사들 및 최근 부진한 주요 고객사 수요 감소에 따라 부진할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 100,000원(+5.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 79,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,217원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,217원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 105,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2024년은 선단공정/HBM 제품 격차를 줄이며 일반 메모리 수요 증가 수혜 기대. 경쟁사와 마찬가지로 공격적인 증설보다는 수익성 위주의 전략을 펼치는 만큼 하방 경직성은 더욱 커져가고 있음. 실적 전망 조정과 함께 목표주가를 기존 95,000원에서 100,000원 으로 소폭 상향.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출액은 72.0조원(+12.9% y-y, +6.2% q-q), 영업이익은 5.4조원 (+747.3% y-y, +92.0% q-q)을 기록하며 최근 상향 조정된 시장 기대치에 부합할 것으로 예상. 예상보다 긍정적인 실적은 메모리 가격 상승에 따른 메모리 부문 실적 개선에 기인. 1분기 Bit Growth는 DRAM과 NAND 각각 -15%, -6%를 기록할 것으로 기대. 판매 단가는 제한적인 공급으로 DRAM +14%, NAND +23% 추정. LSI/Others 부문은 제한적인 가동률 등을 고려한다면 적자폭 감소는 제한적일 것. 1분기 출시한 플래그십 모델의 기대 이상의 시장 반응으로 MX 부문 매출 개선이 예상되나 원가 증가로 수익성 개선은 제한적일 것. 작년 하반기 수익성 방어를 했던 SDC부문은 계절성과 중국 고객사들 및 최근 부진한 주요 고객사 수요 감소에 따라 부진할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 100,000원(+5.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 02월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 79,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,217원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,217원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 105,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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