[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '실적 기대 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 95,000원, Buy를 유지. 그동안 실적개선의 걸림돌로 작용한 메모리 반도체, 파운드리 실적이 1분기를 기점으로 바닥을 확인하는 동시에 하반기부터 HBM 공급 우려 완화도 기대되기 때문. ① 1분기 DS (DRAM, NAND, S.LSI) 영업이익은 22년 4분기 이후 흑자전환에 성공하고, ② 12단 HBM3E 출하가 올 3분기부터 시작되며, ③ 파운드리 사업은 3, 4나노 및 레거시 가동률 동시 상승에 따른 고정비 부담 완화로 1분기 실적 바닥이 예상. 특히 2024년 메모리 반도체 영업이익은 15.3조원으로 전년대비 +27조원 손익 개선이 추정. ① 24년 DRAM, NAND 가격이 전년대비 각각 +39%, +49% 상승하고, ② 수조원 규모의 재고평가손실이 이익으로 환입이 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 영업이익은 메모리 반도체(DS), 스마트 폰(DX) 실적 개선에 따라 5.7조원(+792% YoY)으로 전망되어 영업이익 컨센서스(4.95조원)를 +15% 상회할 것으로 추정. 특히 1분기 DS 영업이익은 전분기 대비 +3.0조원 개선된 +0.9조원으로 4Q22 이후 5개 분기 만에 흑자전환이 예상. 24년 삼성전자 실적은 매출 310조원 (+20% YoY), 영업이익 34조원 (+418% YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 03월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 95,000원, Buy를 유지. 그동안 실적개선의 걸림돌로 작용한 메모리 반도체, 파운드리 실적이 1분기를 기점으로 바닥을 확인하는 동시에 하반기부터 HBM 공급 우려 완화도 기대되기 때문. ① 1분기 DS (DRAM, NAND, S.LSI) 영업이익은 22년 4분기 이후 흑자전환에 성공하고, ② 12단 HBM3E 출하가 올 3분기부터 시작되며, ③ 파운드리 사업은 3, 4나노 및 레거시 가동률 동시 상승에 따른 고정비 부담 완화로 1분기 실적 바닥이 예상. 특히 2024년 메모리 반도체 영업이익은 15.3조원으로 전년대비 +27조원 손익 개선이 추정. ① 24년 DRAM, NAND 가격이 전년대비 각각 +39%, +49% 상승하고, ② 수조원 규모의 재고평가손실이 이익으로 환입이 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 영업이익은 메모리 반도체(DS), 스마트 폰(DX) 실적 개선에 따라 5.7조원(+792% YoY)으로 전망되어 영업이익 컨센서스(4.95조원)를 +15% 상회할 것으로 추정. 특히 1분기 DS 영업이익은 전분기 대비 +3.0조원 개선된 +0.9조원으로 4Q22 이후 5개 분기 만에 흑자전환이 예상. 24년 삼성전자 실적은 매출 310조원 (+20% YoY), 영업이익 34조원 (+418% YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 03월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,227원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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