[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 현대백화점(069960)에 대해 '경기가 어려워도 늘어나는 방문객'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '여의도 더현대 출점 이후 백화점의 새로운 트렌드를 주도하며 MZ세대 위주의 트래픽 유인으로 외형 확대를 견인하고 있음. 한편, 지난 2022년에는 온라인 가구/매트리스 상장사 지누스 지분을 취득해 사업 부문에 추가하였는데, 인수 이후 지누스의 실적이 지속 하락함에 따라 면세점 적자와 함께 전사 부진 요인으로 작용. 현 주가 수준은 2024E 6배로 여타 유통 업체와 마찬가지로 크게 낮은 상황. 전 부문 회복에 따른 연결 실적 성장이 예상되는 만큼 주가도 서서히 바닥권을 탈피할 가능성이 높은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '1Q24E 연결 실적은 매출액 1조,394억원(yoy -5.3%), 영업이익 932억원(yoy +19.7%)을 기록할 전망. 2024E 연간 연결 매출액은 4조3,186억원(yoy +2.6%), 영업이익 3,459억원(yoy +14.0%)을 예상. 소비 경기 우려에도 백화점 수요가 견조한데다 대전 아울렛 영업 재개에 따라 본업 성장이 이어질 전망이며, 면세점도 공항점 오픈 효과와 인/아웃바운드 증가로 매출 증가 및 적자 축소가 예상. 지누스는 신제품 출시와 함께 물류비 등 판관비 절감을 통해 수익성 제고에 집중할 계획.'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 72,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 72,000원을 제시했다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,733원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,733원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,400원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '여의도 더현대 출점 이후 백화점의 새로운 트렌드를 주도하며 MZ세대 위주의 트래픽 유인으로 외형 확대를 견인하고 있음. 한편, 지난 2022년에는 온라인 가구/매트리스 상장사 지누스 지분을 취득해 사업 부문에 추가하였는데, 인수 이후 지누스의 실적이 지속 하락함에 따라 면세점 적자와 함께 전사 부진 요인으로 작용. 현 주가 수준은 2024E 6배로 여타 유통 업체와 마찬가지로 크게 낮은 상황. 전 부문 회복에 따른 연결 실적 성장이 예상되는 만큼 주가도 서서히 바닥권을 탈피할 가능성이 높은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '1Q24E 연결 실적은 매출액 1조,394억원(yoy -5.3%), 영업이익 932억원(yoy +19.7%)을 기록할 전망. 2024E 연간 연결 매출액은 4조3,186억원(yoy +2.6%), 영업이익 3,459억원(yoy +14.0%)을 예상. 소비 경기 우려에도 백화점 수요가 견조한데다 대전 아울렛 영업 재개에 따라 본업 성장이 이어질 전망이며, 면세점도 공항점 오픈 효과와 인/아웃바운드 증가로 매출 증가 및 적자 축소가 예상. 지누스는 신제품 출시와 함께 물류비 등 판관비 절감을 통해 수익성 제고에 집중할 계획.'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 72,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 72,000원을 제시했다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,733원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,733원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 10.8% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,400원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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