[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 반도체 흑자 구간 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 95,000원, Buy를 유지. ① 1분기 메모리 반도체(DRAM, NAND) 영업이익이 2022년 3분기 이후 6개 분기 만에 흑자전환하고, ② 8단 HBM3E 출하가 올 3분기부터 시작될 것으로 보여 HBM 경쟁력 우려가 완화되며, ③ 파운드리 사업은 하반기부터 선단공정 가동률 상승으로 흑자전환이 예상되기 때문. 특히 2024년 메모리 반도체 영업이익은 전년대비 +27조원 손익 개선이 추정. ① DRAM은 웨이퍼 기준 최선단 공정(1a, 1b nm 등) 비중이 24년 하반기 40% 이상 확대될 것으로 보여 향후 수익성 개선을 견인하고, ② NAND는 ASP 상승(24E +31% YoY)과 조 단위 규모의 재고평가손실의 이익 환입 등으로 전년대비 12조원의 손익 개선으로 올해 흑자전환이 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 영업이익은 메모리 반도체(DS), 스마트 폰(DX) 실적 개선으로 4.9조원(+669% YoY)으로 추정. 특히 1분기 메모리 반도체 영업이익은 전분기 대비 +2.3조원 개선된 +1.1조원으로 3Q22 이후 6분기 만에 흑자전환이 예상. 하지만 1분기 디스플레이(DP) 영업이익은 아이폰 판매 부진으로 전년대비 61% 감소가 예상되고, S.LSI는 파운드리 가동률 하락과 고정비 부담 등으로 적자가 지속될 전망. 1분기 부문별 영업이익은 DS 0.2조원, DX 3.8조원, DP 0.3조원, CE / Harman 0.6조원으로 추정. 24년 삼성전자 실적은 매출 305조원 (+18%), 영업이익 33조원 (+403% YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 01월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 15일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,958원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 95,000원, Buy를 유지. ① 1분기 메모리 반도체(DRAM, NAND) 영업이익이 2022년 3분기 이후 6개 분기 만에 흑자전환하고, ② 8단 HBM3E 출하가 올 3분기부터 시작될 것으로 보여 HBM 경쟁력 우려가 완화되며, ③ 파운드리 사업은 하반기부터 선단공정 가동률 상승으로 흑자전환이 예상되기 때문. 특히 2024년 메모리 반도체 영업이익은 전년대비 +27조원 손익 개선이 추정. ① DRAM은 웨이퍼 기준 최선단 공정(1a, 1b nm 등) 비중이 24년 하반기 40% 이상 확대될 것으로 보여 향후 수익성 개선을 견인하고, ② NAND는 ASP 상승(24E +31% YoY)과 조 단위 규모의 재고평가손실의 이익 환입 등으로 전년대비 12조원의 손익 개선으로 올해 흑자전환이 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 영업이익은 메모리 반도체(DS), 스마트 폰(DX) 실적 개선으로 4.9조원(+669% YoY)으로 추정. 특히 1분기 메모리 반도체 영업이익은 전분기 대비 +2.3조원 개선된 +1.1조원으로 3Q22 이후 6분기 만에 흑자전환이 예상. 하지만 1분기 디스플레이(DP) 영업이익은 아이폰 판매 부진으로 전년대비 61% 감소가 예상되고, S.LSI는 파운드리 가동률 하락과 고정비 부담 등으로 적자가 지속될 전망. 1분기 부문별 영업이익은 DS 0.2조원, DX 3.8조원, DP 0.3조원, CE / Harman 0.6조원으로 추정. 24년 삼성전자 실적은 매출 305조원 (+18%), 영업이익 33조원 (+403% YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 01월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 15일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,958원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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