[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI 반도체 위주의 산업 성장, 그리고 핵심 공급망의 주연'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM 공급부족 장기화, 프리미엄 제품 시장 지배력 수혜. 고용량 서버 DRAM과 HBM 제품믹스로 인한 실적 고성장 지속. 투자의견 '매수' 유지. 예상 보다 높은 ASP 상승을 반영한 실적 상향 조정과 최근 리레이팅 추이를 고려해 목표주가를 21만원(P/B 2.3x 적용)으로 상향조정. AI 서버 투자 붐과 엔비디아-TSMC-SK하이닉스 공급망의 핵심적 역할을 고려할 때, 최근 주가 리레이팅 진행은 합당하다는 판단. 단기 주가 상승 부담도 있지만, 보다 큰 그림에 주목해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 'HBM 수요 전망은 상향되고 있지만, 낮은 수율로 인해 공급부족은 장기화될 전망. 동사의 MR-MUF 기술 우수성이 입증되고 있고, 최소 HBM3E까지는 경쟁사들의 진입이 제한적인 수준일 것 같음. HBM4부터 경쟁사의 MR-MUF 기술 도입 가능성이 있으나, 동사가 핵심 소재 공급선을 독점계약했기 때문에 한동안 진입은 쉽지 않을 전망. 동사 1Q24 매출액은 12.4조원, 영업이익 1.74조원으로 예상되며, DRAM과 NAND ASP는 각각 15%, 20% QoQ 상승 예상. 특히 동사의 DRAM 영업이익률은 3개 분기 연속 경쟁사와 격차를 더 벌릴 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 210,000원(+35.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 35.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 17일 128,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,348원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 176,348원 대비 19.1% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,652원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM 공급부족 장기화, 프리미엄 제품 시장 지배력 수혜. 고용량 서버 DRAM과 HBM 제품믹스로 인한 실적 고성장 지속. 투자의견 '매수' 유지. 예상 보다 높은 ASP 상승을 반영한 실적 상향 조정과 최근 리레이팅 추이를 고려해 목표주가를 21만원(P/B 2.3x 적용)으로 상향조정. AI 서버 투자 붐과 엔비디아-TSMC-SK하이닉스 공급망의 핵심적 역할을 고려할 때, 최근 주가 리레이팅 진행은 합당하다는 판단. 단기 주가 상승 부담도 있지만, 보다 큰 그림에 주목해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 'HBM 수요 전망은 상향되고 있지만, 낮은 수율로 인해 공급부족은 장기화될 전망. 동사의 MR-MUF 기술 우수성이 입증되고 있고, 최소 HBM3E까지는 경쟁사들의 진입이 제한적인 수준일 것 같음. HBM4부터 경쟁사의 MR-MUF 기술 도입 가능성이 있으나, 동사가 핵심 소재 공급선을 독점계약했기 때문에 한동안 진입은 쉽지 않을 전망. 동사 1Q24 매출액은 12.4조원, 영업이익 1.74조원으로 예상되며, DRAM과 NAND ASP는 각각 15%, 20% QoQ 상승 예상. 특히 동사의 DRAM 영업이익률은 3개 분기 연속 경쟁사와 격차를 더 벌릴 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 155,000원 -> 210,000원(+35.5%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 35.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 17일 128,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,348원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 176,348원 대비 19.1% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,652원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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