[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 효성첨단소재(298050)에 대해 '타이어코드, 고객사의 재고 축적이 시작되었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 461억원으로 전 분기 대비 122.6% 증가할 전망. 타이어코드/스판덱스 등의 실적 개선에 기인. 동사의 주력 제품인 타이어코드는 실적 회복이 예상. Michelin/Goodyear/ Continental/Toyota Gosei/한국타이어/금호타이어/넥센타이어 등 주요 고객들의 재고조정 마무리 및 증설 효과 등으로 올해 타이어코드 계약 물량이 작년 대비 증가할 것으로 전망되는 가운데, 북미/유럽 Top-Tier 고객사들향 RE/OE 타이어 판매 비중 증가 및 전기차 타이어 교체 시기 도래로 혼합평균 판매가격의 상승이 예상되고, 올해 의미 있는 공급 측면의 증가가 제한되기 때문. 한편 Michelin 타이어 데이터에 따르면 올해 1월 RE/OE 타이어 수요가 전 지역 모두 작년 대비 큰 폭으로 성장 하였고, Pirelli/Bridgestone/Continental/한국타이어/금호타이어 등 주요 타이어 업체들은 올해 타이어 시장 수요와 가이던스를 작년 대비 높게 설정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '탄소섬유는 최근 판가가 하락세를 보이고 있으나, 동사는 올해 증익 기조를 유지할 전망. 주력 그레이드인 T700급의 경우 여전히 견고한 수요가 지속되고 있고, 6호기와 7호기가 올해 가동을 하며 물량 측면의 증가가 예상되기 때문. 6호기(중국)는 올해 1분기말 가동하며 동사 중국 설비들의 규모의 경제 및 원가 개선 효과가 발생할 전망이고, 7호기(전주)는 7월부터 실적에 반영될 예상.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 590,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 24일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 507,778원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 507,778원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 507,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 461억원으로 전 분기 대비 122.6% 증가할 전망. 타이어코드/스판덱스 등의 실적 개선에 기인. 동사의 주력 제품인 타이어코드는 실적 회복이 예상. Michelin/Goodyear/ Continental/Toyota Gosei/한국타이어/금호타이어/넥센타이어 등 주요 고객들의 재고조정 마무리 및 증설 효과 등으로 올해 타이어코드 계약 물량이 작년 대비 증가할 것으로 전망되는 가운데, 북미/유럽 Top-Tier 고객사들향 RE/OE 타이어 판매 비중 증가 및 전기차 타이어 교체 시기 도래로 혼합평균 판매가격의 상승이 예상되고, 올해 의미 있는 공급 측면의 증가가 제한되기 때문. 한편 Michelin 타이어 데이터에 따르면 올해 1월 RE/OE 타이어 수요가 전 지역 모두 작년 대비 큰 폭으로 성장 하였고, Pirelli/Bridgestone/Continental/한국타이어/금호타이어 등 주요 타이어 업체들은 올해 타이어 시장 수요와 가이던스를 작년 대비 높게 설정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '탄소섬유는 최근 판가가 하락세를 보이고 있으나, 동사는 올해 증익 기조를 유지할 전망. 주력 그레이드인 T700급의 경우 여전히 견고한 수요가 지속되고 있고, 6호기와 7호기가 올해 가동을 하며 물량 측면의 증가가 예상되기 때문. 6호기(중국)는 올해 1분기말 가동하며 동사 중국 설비들의 규모의 경제 및 원가 개선 효과가 발생할 전망이고, 7호기(전주)는 7월부터 실적에 반영될 예상.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 590,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 24일 최고 목표가인 620,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 507,778원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 507,778원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 430,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 507,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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