[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 코스맥스(192820)에 대해 '지나간 실적 대비 높아진 톤'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '4Q23 연결매출 4,367억원(+9% YoY), 영업이익 225억원(+878% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 하회. 예상보다 한국법인 실적이 기대치를 밑돌았고, 중국을 비롯한 해외법인들의 보수적인 회계 처리로 비용이 늘었음. 1Q24 가이던스 수준 양호, 우려 키울 필요 낮음. 국내와 중국 1Q24 수주 상황 양호, 미국 영업적자 축소 중. 국내를 중심으로 과하게 높였던 실적 눈높이를 조정. 회계기준 변경에 따라 아쉬운 실적이 나왔으나, 지나간 실적보다는 앞으로의 실적에 집중할 필요가 큼. 업종 내 ODM사에 대한 긍정적 매수 관점을 유지. 다만 ODM사 중에서 다소 후순위로 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 162,000원 -> 150,000원(-7.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 162,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 14일 최고 목표가인 162,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,214원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,214원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,933원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '4Q23 연결매출 4,367억원(+9% YoY), 영업이익 225억원(+878% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 하회. 예상보다 한국법인 실적이 기대치를 밑돌았고, 중국을 비롯한 해외법인들의 보수적인 회계 처리로 비용이 늘었음. 1Q24 가이던스 수준 양호, 우려 키울 필요 낮음. 국내와 중국 1Q24 수주 상황 양호, 미국 영업적자 축소 중. 국내를 중심으로 과하게 높였던 실적 눈높이를 조정. 회계기준 변경에 따라 아쉬운 실적이 나왔으나, 지나간 실적보다는 앞으로의 실적에 집중할 필요가 큼. 업종 내 ODM사에 대한 긍정적 매수 관점을 유지. 다만 ODM사 중에서 다소 후순위로 투자의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 162,000원 -> 150,000원(-7.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 162,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 14일 최고 목표가인 162,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,214원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,214원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,933원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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