[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 한화(000880)에 대해 '주주환원 아쉽지만, 밸류에이션 매력은 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '4Q23 연결손익 개선과 별도손익 부진. 자회사 가치 상승, 이제 남은건 별도 손익개선. 투자의견 매수를 유지. 한화 현재 주가는 NAV 대비 61% 할인되고 있어 지주회사 내에서 밸류에이션 매력이 높음. 목표주가는 기존 28,000원에서 34,000원으로 상향. 한화에어로스페이스, 한화생명 등 주요 자회사 주가 상승에 따른 지분가치 증가와 자체사업 가치 산정 시 적용 실적을 24년으로 조정한 결과. 4분기말 별도 기준 순차입금은 기존 4.4조원에서 3조원대로 하락한 것으로 추정되어 이를 반영할 경우 추가적인 목표주가 상승여력도 존재.'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 34,000원(+21.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,300원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,300원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '4Q23 연결손익 개선과 별도손익 부진. 자회사 가치 상승, 이제 남은건 별도 손익개선. 투자의견 매수를 유지. 한화 현재 주가는 NAV 대비 61% 할인되고 있어 지주회사 내에서 밸류에이션 매력이 높음. 목표주가는 기존 28,000원에서 34,000원으로 상향. 한화에어로스페이스, 한화생명 등 주요 자회사 주가 상승에 따른 지분가치 증가와 자체사업 가치 산정 시 적용 실적을 24년으로 조정한 결과. 4분기말 별도 기준 순차입금은 기존 4.4조원에서 3조원대로 하락한 것으로 추정되어 이를 반영할 경우 추가적인 목표주가 상승여력도 존재.'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 34,000원(+21.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,300원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,300원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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