[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 덴티움(145720)에 대해 '중국 업황 부진, 대손상각비 모래 주머니 OFF'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
키움증권에서 덴티움(145720)에 대해 '4Q23 매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +7.1%, +9.6% 상회하였고, 영업이익은 +22.2%, +26.4% 상회. 중국 임플란트 업황 회복 속도가 빠르고, 현지 재고 수준도 부담스럽지 않은 상황. 비용 부분에서는 연간 100억 원수준의 대손상각비가 향후 연간 10~20억 원 또는 환입되는 수준으로 줄어들 수있어 이익률 개선에 도움을 줄 것으로 전망. '24년 들어서는 1월 수출 실적도 회사 목표치를 초과 달성하였고, 2월에도 우수한 흐름을 보이고 있음. '24년 실적은 매출액 4,595억 원(YoY +16.7%), 영업이익 1,549억 원(YoY +17.4%, OPM 33.7%)을 전망'라고 분석했다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 02월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 02일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,727원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,333원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덴티움 리포트 주요내용
키움증권에서 덴티움(145720)에 대해 '4Q23 매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 +7.1%, +9.6% 상회하였고, 영업이익은 +22.2%, +26.4% 상회. 중국 임플란트 업황 회복 속도가 빠르고, 현지 재고 수준도 부담스럽지 않은 상황. 비용 부분에서는 연간 100억 원수준의 대손상각비가 향후 연간 10~20억 원 또는 환입되는 수준으로 줄어들 수있어 이익률 개선에 도움을 줄 것으로 전망. '24년 들어서는 1월 수출 실적도 회사 목표치를 초과 달성하였고, 2월에도 우수한 흐름을 보이고 있음. '24년 실적은 매출액 4,595억 원(YoY +16.7%), 영업이익 1,549억 원(YoY +17.4%, OPM 33.7%)을 전망'라고 분석했다.
◆ 덴티움 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 02월 02일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 02일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.
◆ 덴티움 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,727원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,333원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 덴티움의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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