[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '바닥을 지나는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '24년, 상저하고. 24년 매출액 35조 4,070억원(YoY +4.9%), 영업이익 3조 4,890억원(YoY +61.3%), OPM 9.9%(YoY +3.5%p)으로 예상. AMPC 제외시 영업이익은 1조 7,080억원(YoY +14.9%), OPM 4.8%(YoY +0.4%p). 유럽 전기차 수요 부진 지속에 따른 폴란드 공장 가동률 축소와 북미 주요 고객사 재고 축적으로 인해 1Q24는 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. 하반기는 전기차 수요가 점진적으로 회복될 것으로 전망하며 배터리 수요 회복과 GM JV 2공장이 24년 내 본격 가동되며 북미 지역 중심으로 배터리 출하량이 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자포인트는 1) 고객사와 좋은 레퍼런스, 2) 다양한 배터리 라인업, 3) IRA AMPC. LG에너지솔루션은 Top 10 OEM 중에서 7개 기업과 공급 레퍼런스를 지니고 있으며 나머지 3개 기업 중 2개(Toyota, Honda) 기업과도 추후 북미에서 공급할 예정. 곧 개화할 중저가 EV 시장을 고전압 Mid-Ni(25년), LFP(26년), LMFP(27년), Mn-Rich(27년) 등으로 공략 예정으로 향후 모든 EV 라인업에서 안정적인 매출 성장이 기대. IRA AMPC로 인한 수혜는 연결 기준 24년 1.7조원, 25년 3.6조원, 26년 5.2조원으로 3년동안 10.6조원의 혜택이 기대.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 01월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,810원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 515,810원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 460,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -31.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '24년, 상저하고. 24년 매출액 35조 4,070억원(YoY +4.9%), 영업이익 3조 4,890억원(YoY +61.3%), OPM 9.9%(YoY +3.5%p)으로 예상. AMPC 제외시 영업이익은 1조 7,080억원(YoY +14.9%), OPM 4.8%(YoY +0.4%p). 유럽 전기차 수요 부진 지속에 따른 폴란드 공장 가동률 축소와 북미 주요 고객사 재고 축적으로 인해 1Q24는 부진한 실적을 기록할 것으로 전망. 하반기는 전기차 수요가 점진적으로 회복될 것으로 전망하며 배터리 수요 회복과 GM JV 2공장이 24년 내 본격 가동되며 북미 지역 중심으로 배터리 출하량이 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자포인트는 1) 고객사와 좋은 레퍼런스, 2) 다양한 배터리 라인업, 3) IRA AMPC. LG에너지솔루션은 Top 10 OEM 중에서 7개 기업과 공급 레퍼런스를 지니고 있으며 나머지 3개 기업 중 2개(Toyota, Honda) 기업과도 추후 북미에서 공급할 예정. 곧 개화할 중저가 EV 시장을 고전압 Mid-Ni(25년), LFP(26년), LMFP(27년), Mn-Rich(27년) 등으로 공략 예정으로 향후 모든 EV 라인업에서 안정적인 매출 성장이 기대. IRA AMPC로 인한 수혜는 연결 기준 24년 1.7조원, 25년 3.6조원, 26년 5.2조원으로 3년동안 10.6조원의 혜택이 기대.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 01월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,810원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 515,810원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 460,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -31.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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