[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 22일 삼성전기(009150)에 대해 '2024년 출발은 좋다~'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024년 상반기, 최선호주로 삼성전기를 유지. 글로벌 IT 기기 수요가 기저효과를 근거로 전년대비 성장 전망. 또한 AI(생성형+온디바이스) / 전장화 부문의 글로벌 투자가 확대되면서 삼성전기의 수익성 개선, 포트폴리오의 재평가가 진행.
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 200,000원 유지. 순차적인 투자포인트는 1) 2024년 1Q 영업이익은 1,729억원으로 23.4%(yoy), 56.6%(qoq) 증가, 매출은 2.42조원 19.6%(yoy), 4.8%(qoq) 증가 추정. 영업이익은 컨센서스 대비 9.4% 상회, 다른 전자부품 업체대비 빠르게 수익성이 호전 전망. 2) 2024년 3월에 MLCC 가동율 확대, 믹스 효과가 동반되면서 수익성 개선이 2Q 이후에 더 가속화될 가능성을 기대. 3) 삼성전기의 2024년 밸류에이션 리레이팅(재평가), 높은 밸류에이션의 정당화 과정도 진행. 4) 이전에 성장을 주도한 스마트폰, TV, PC 중심에서 2024년 기점으로 AI 관련한 데이터 센터(FC BGA 및 MLCC), 산업의 패러다임이 진행 중인 자동차의 전장화(자율주행, 전기자동차) 중심(MLCC, 카메라모듈)으로 포트폴리오가 변화한첫 해로 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 02월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,864원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 09월 06일 발표한 한국투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 180,864원 대비 10.6% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2024년 상반기, 최선호주로 삼성전기를 유지. 글로벌 IT 기기 수요가 기저효과를 근거로 전년대비 성장 전망. 또한 AI(생성형+온디바이스) / 전장화 부문의 글로벌 투자가 확대되면서 삼성전기의 수익성 개선, 포트폴리오의 재평가가 진행.
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 200,000원 유지. 순차적인 투자포인트는 1) 2024년 1Q 영업이익은 1,729억원으로 23.4%(yoy), 56.6%(qoq) 증가, 매출은 2.42조원 19.6%(yoy), 4.8%(qoq) 증가 추정. 영업이익은 컨센서스 대비 9.4% 상회, 다른 전자부품 업체대비 빠르게 수익성이 호전 전망. 2) 2024년 3월에 MLCC 가동율 확대, 믹스 효과가 동반되면서 수익성 개선이 2Q 이후에 더 가속화될 가능성을 기대. 3) 삼성전기의 2024년 밸류에이션 리레이팅(재평가), 높은 밸류에이션의 정당화 과정도 진행. 4) 이전에 성장을 주도한 스마트폰, TV, PC 중심에서 2024년 기점으로 AI 관련한 데이터 센터(FC BGA 및 MLCC), 산업의 패러다임이 진행 중인 자동차의 전장화(자율주행, 전기자동차) 중심(MLCC, 카메라모듈)으로 포트폴리오가 변화한첫 해로 판단'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 02월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,864원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 09월 06일 발표한 한국투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 180,864원 대비 10.6% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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