[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 이수페타시스(007660)에 대해 '실제 수익성은 개선 중이고 수요도 여전히 강하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '신공장 준비 비용 증가하며 4Q23 영업이익 기대치 하회. 최대 고객인 북미 CSP 업체향 데이터센터 MLB 수주액은 꾸준한 상태이고, 북미 GPU 고객 AI 가속기향 MLB 수주액은 올해 단계적으로 증가, 하반기에는 작년보다 2배 규모로 커질 전망. 작년 하반기부터 고부가 AI 가속기 및 스위치 제품 비중 상승에 따라, 일회성 비용을 제외한 실제 동사 수익성은 지난 3Q23를 저점으로 개선 추세에 있음. CAPA 제한 때문에 분기 매출액은 2Q24까지 제한적 증가를 보이겠지만, 수익성은 비용증가 요인이 줄면서 계속 개선 추이를 보일 전망. 한편 동사 4공장은 7월 가동 예정.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '일반 IT 수요 부진과 달리, AI 관련 수요는 연초 이후 더 강해지는 모습. 그러나 동사 주가는 동행 특성이 있는 대만 서버 ODM 기업들과 더불어 박스권 횡보 중. 향후 실적 방향성과 수요 전망을 볼 때, 기간 조정 후추가 상승을 예상하며, 투자의견 '매수' 및 목표주가 3만9천원 유지'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,250원, BNK투자증권 보수적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,250원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '신공장 준비 비용 증가하며 4Q23 영업이익 기대치 하회. 최대 고객인 북미 CSP 업체향 데이터센터 MLB 수주액은 꾸준한 상태이고, 북미 GPU 고객 AI 가속기향 MLB 수주액은 올해 단계적으로 증가, 하반기에는 작년보다 2배 규모로 커질 전망. 작년 하반기부터 고부가 AI 가속기 및 스위치 제품 비중 상승에 따라, 일회성 비용을 제외한 실제 동사 수익성은 지난 3Q23를 저점으로 개선 추세에 있음. CAPA 제한 때문에 분기 매출액은 2Q24까지 제한적 증가를 보이겠지만, 수익성은 비용증가 요인이 줄면서 계속 개선 추이를 보일 전망. 한편 동사 4공장은 7월 가동 예정.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '일반 IT 수요 부진과 달리, AI 관련 수요는 연초 이후 더 강해지는 모습. 그러나 동사 주가는 동행 특성이 있는 대만 서버 ODM 기업들과 더불어 박스권 횡보 중. 향후 실적 방향성과 수요 전망을 볼 때, 기간 조정 후추가 상승을 예상하며, 투자의견 '매수' 및 목표주가 3만9천원 유지'라고 밝혔다.
◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,250원, BNK투자증권 보수적 평가
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,250원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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