[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 20일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '보수적인 가이던스는 잊자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '보수적인 가이던스는 잊자: 동사는 4Q23 실적 발표를 통해, 전년 대비 매출 성장과 10%대 영업이 익률 유지라는 보수적인 24년 가이던스를 제시. 해당 가이던스는 24년 수요에 대한 보수적인 가정에 근거하고 있음. DB금융투자는 북미 및 유럽 RE 수요 증가에 힘입어 동사가 4% 이상의 판매 증가와 2023년 대비 소폭 감소한 ASP를 유지할 것으로 전망. 이에 따라 동사의 24년 실적은 매출액 9조 3,225억원(+4%YoY), 영업이익 1조 4,592억원(+10%YoY)으로 컨센서스(1조 3,198억 원)를 상회할 전망. 동사의 24년 실적은 매출액 및 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 2%, 3% 상향.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '자동차 업종 최선호주 유지: 실적추정치 변경으로 동사의 목표주가를 73,000원으로 상향. 동사는 24년에도 국내외 타이어 경쟁사들 대비 가장 안정적인 실적을 시현할 것으로 전망. 배당 확대와 같은 주주환원 역시 개선될 것으로 예상. 동사의 2023년 연간 배당은 약 1,000원 으로 추정. 정부의 밸류업 프로그램에 따라 배당성향의 상향과 자사주 소각과 같은 적극적인 주주환원 정책 역시 기대. 최근 주가 상승에도 불구하고 동사의 24년 FWD PER은 여전히 7배를 하회하고 있음. 투자의견을 BUY로 유지. 한국타이어앤테크놀로지를 자동차 업종 최선호주로 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 73,000원(+12.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 02월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,600원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,600원 대비 18.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다도 12.3% 높다. 이는 DB금융투자가 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '보수적인 가이던스는 잊자: 동사는 4Q23 실적 발표를 통해, 전년 대비 매출 성장과 10%대 영업이 익률 유지라는 보수적인 24년 가이던스를 제시. 해당 가이던스는 24년 수요에 대한 보수적인 가정에 근거하고 있음. DB금융투자는 북미 및 유럽 RE 수요 증가에 힘입어 동사가 4% 이상의 판매 증가와 2023년 대비 소폭 감소한 ASP를 유지할 것으로 전망. 이에 따라 동사의 24년 실적은 매출액 9조 3,225억원(+4%YoY), 영업이익 1조 4,592억원(+10%YoY)으로 컨센서스(1조 3,198억 원)를 상회할 전망. 동사의 24년 실적은 매출액 및 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 2%, 3% 상향.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '자동차 업종 최선호주 유지: 실적추정치 변경으로 동사의 목표주가를 73,000원으로 상향. 동사는 24년에도 국내외 타이어 경쟁사들 대비 가장 안정적인 실적을 시현할 것으로 전망. 배당 확대와 같은 주주환원 역시 개선될 것으로 예상. 동사의 2023년 연간 배당은 약 1,000원 으로 추정. 정부의 밸류업 프로그램에 따라 배당성향의 상향과 자사주 소각과 같은 적극적인 주주환원 정책 역시 기대. 최근 주가 상승에도 불구하고 동사의 24년 FWD PER은 여전히 7배를 하회하고 있음. 투자의견을 BUY로 유지. 한국타이어앤테크놀로지를 자동차 업종 최선호주로 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 73,000원(+12.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 02월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,600원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,600원 대비 18.5% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다도 12.3% 높다. 이는 DB금융투자가 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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