[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 오리온(271560)에 대해 '1월 잠정 실적 Review: 확실한 춘절 효과'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '기다리고 기다리던 춘절. 한국: 가격 인상 효과 없이도 두 자릿수 성장. 중국: 경소상 간접 판매 전환 협상이 관건. 베트남: 과도한 판매비 지출이 아쉬움. 러시아: 본격적인 신규 생산 라인 가동. 대형 유통 업체의 수익성이 적자였던 것을 감안하면 일시적인 매출 공백은 아쉽지만 수익성 개선 효과가 긍정적. 한국 또한 가격 인상 효과가 사라졌음에도 불구하고 출고 중심의 매출 성장을 이어가고 있음. 투자의견 매수와 목표주가 13만원(2024F PER 13.3배)을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2024년 1월 법인별 합산 실적은 매출액 3,224억원(+35.6% YoY), 영업이익 621억원(+70.6%, OPM 19.3%)을 기록. 춘절 시즌인 11월~1월 중국 법인의 3개월 합산 매출액은 3,536억원(-2.1% YoY)으로 세 달간 약 170억원의 매출 공백이 발생한 대형 유통 업체 거래 중단 영향을 방어. 영업이익은 730억원(+23.9% YoY, OPM 20.6%)을 기록. 한국: 매출액 934억원(+15.0% YoY), 영업이익 162억원(+25.6% YoY, OPM 17.3%)을 기록. 중국: 매출액 1,598억원(+69.1% YoY), 영업이익 333억원(+200.0% YoY, OPM 20.8%)을 기록. 베트남: 매출액 546억원(+16.7% YoY), 영업이익 104억원(+5.1% YoY, OPM 19.0%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,667원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 02월 08일 발표한 한화투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,667원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,429원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '기다리고 기다리던 춘절. 한국: 가격 인상 효과 없이도 두 자릿수 성장. 중국: 경소상 간접 판매 전환 협상이 관건. 베트남: 과도한 판매비 지출이 아쉬움. 러시아: 본격적인 신규 생산 라인 가동. 대형 유통 업체의 수익성이 적자였던 것을 감안하면 일시적인 매출 공백은 아쉽지만 수익성 개선 효과가 긍정적. 한국 또한 가격 인상 효과가 사라졌음에도 불구하고 출고 중심의 매출 성장을 이어가고 있음. 투자의견 매수와 목표주가 13만원(2024F PER 13.3배)을 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2024년 1월 법인별 합산 실적은 매출액 3,224억원(+35.6% YoY), 영업이익 621억원(+70.6%, OPM 19.3%)을 기록. 춘절 시즌인 11월~1월 중국 법인의 3개월 합산 매출액은 3,536억원(-2.1% YoY)으로 세 달간 약 170억원의 매출 공백이 발생한 대형 유통 업체 거래 중단 영향을 방어. 영업이익은 730억원(+23.9% YoY, OPM 20.6%)을 기록. 한국: 매출액 934억원(+15.0% YoY), 영업이익 162억원(+25.6% YoY, OPM 17.3%)을 기록. 중국: 매출액 1,598억원(+69.1% YoY), 영업이익 333억원(+200.0% YoY, OPM 20.8%)을 기록. 베트남: 매출액 546억원(+16.7% YoY), 영업이익 104억원(+5.1% YoY, OPM 19.0%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,667원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 02월 08일 발표한 한화투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 146,667원 대비 -11.4% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,429원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.