[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 ISC(095340)에 대해 '2025년까지 외형 성장 2.8배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
현대차증권에서 ISC(095340)에 대해 '2024년 4분기 잠정 실적은 시장 컨센서스를 하회. 실적 하회의 주된 이유는 4Q23 인식될 예정이었던 매출 100억원 가량이 1Q24로 이연된 것에 기인했으며, 메모리 고객향 소켓 실적의 부진도 지속되었음. 반면 동사는 2024년 하반기 경 SKC의 사업부 일부를 양수 혹은 M&A할 예정이며, 이는 연간 1,000억원 규모의 외형성장에 기여할 것으로 기대됨. ISC에 대해 목표주가 130,000원(`25F EPS 4,996원에 국내 테스트 소켓 기업 리노공업의 `25F P/E 평균을 25.8배를 곱하여 산출)으로 상향하며 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2024년 4분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 249억원(QoQ -24.0%, YoY +60.4%), 영업이익 24.7억원(QoQ 흑전, YoY -130.9%) 으로 시장 컨센서스를 하회. 2023년 동사는 메모리 업황 악화의 영향을 받으며 시장의 기대에 못 미치는 실적을 시현. 다만 2023년은 대만 TSMC CoWoS CAPA의 병목으로 인해 시장이 기대했던 AI GPU 관련 매출의 성장이 가시적이지 못했음. 최근 대만 현지의 추정으로는 TSMC CAPA는 130K에서 270K(YoY +113%) 수준으로 대폭 늘어날 것으로 보이며, N사 GPU 생산량은 1.5M unit에서 3.3M unit(YoY +120%)으로 성장할 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 130,000원(+23.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 12월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,200원 대비 14.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 현대차증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,800원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
현대차증권에서 ISC(095340)에 대해 '2024년 4분기 잠정 실적은 시장 컨센서스를 하회. 실적 하회의 주된 이유는 4Q23 인식될 예정이었던 매출 100억원 가량이 1Q24로 이연된 것에 기인했으며, 메모리 고객향 소켓 실적의 부진도 지속되었음. 반면 동사는 2024년 하반기 경 SKC의 사업부 일부를 양수 혹은 M&A할 예정이며, 이는 연간 1,000억원 규모의 외형성장에 기여할 것으로 기대됨. ISC에 대해 목표주가 130,000원(`25F EPS 4,996원에 국내 테스트 소켓 기업 리노공업의 `25F P/E 평균을 25.8배를 곱하여 산출)으로 상향하며 Buy 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2024년 4분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 249억원(QoQ -24.0%, YoY +60.4%), 영업이익 24.7억원(QoQ 흑전, YoY -130.9%) 으로 시장 컨센서스를 하회. 2023년 동사는 메모리 업황 악화의 영향을 받으며 시장의 기대에 못 미치는 실적을 시현. 다만 2023년은 대만 TSMC CoWoS CAPA의 병목으로 인해 시장이 기대했던 AI GPU 관련 매출의 성장이 가시적이지 못했음. 최근 대만 현지의 추정으로는 TSMC CAPA는 130K에서 270K(YoY +113%) 수준으로 대폭 늘어날 것으로 보이며, N사 GPU 생산량은 1.5M unit에서 3.3M unit(YoY +120%)으로 성장할 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 130,000원(+23.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 12월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 23.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,200원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,200원 대비 14.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 현대차증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,800원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.