[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '더 좋아진 톡비즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 매출액 2조 1,711억원(+22.4%yoy), 영업이익 1,892억원(+88.6%yoy) 기록, 컨센서스 상회. 톡비즈 광고 매출은 광고시장의 회복세가 더딘 상황에서도 메시지 광고의 높은 광고 효율성을 바탕으로 비즈보드 매출을 넘어서는 성장세를 이어가며 매분기 성장률을 확대하고 있음. 상대적으로 수익성이 높은 톡비즈 부문의 높은 성장과 인건비, 마케팅비 등의 비용 통제 기조로 연결 OPM은 상승. 영업외에서는 주요 자회사들의 영업권 손상 1.4조원, PPA 손상 2,700억원이 반영돼 당기순손실 1.6조원 기록. 수익성 높은 톡비즈의 성장과 비용 통제 전략이 성공적으로 이어지며 시장 예상치를 뛰어넘는 실적 반등세를 보여 주고 있음. 손실 상당 부분을 차지했던 엔터프라이즈의 조직 개편과 올해 시장 환경의 개선 전망을 감안하면 실적 회복 속도는 탄력을 받을 것으로 전망. 연간 실적 추정치 상향에 따라 목표주가 상향 조정'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 73,000원(+12.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 01월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,522원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,522원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 매출액 2조 1,711억원(+22.4%yoy), 영업이익 1,892억원(+88.6%yoy) 기록, 컨센서스 상회. 톡비즈 광고 매출은 광고시장의 회복세가 더딘 상황에서도 메시지 광고의 높은 광고 효율성을 바탕으로 비즈보드 매출을 넘어서는 성장세를 이어가며 매분기 성장률을 확대하고 있음. 상대적으로 수익성이 높은 톡비즈 부문의 높은 성장과 인건비, 마케팅비 등의 비용 통제 기조로 연결 OPM은 상승. 영업외에서는 주요 자회사들의 영업권 손상 1.4조원, PPA 손상 2,700억원이 반영돼 당기순손실 1.6조원 기록. 수익성 높은 톡비즈의 성장과 비용 통제 전략이 성공적으로 이어지며 시장 예상치를 뛰어넘는 실적 반등세를 보여 주고 있음. 손실 상당 부분을 차지했던 엔터프라이즈의 조직 개편과 올해 시장 환경의 개선 전망을 감안하면 실적 회복 속도는 탄력을 받을 것으로 전망. 연간 실적 추정치 상향에 따라 목표주가 상향 조정'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 73,000원(+12.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 01월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 12.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,522원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,522원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 82,000원 보다는 -11.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,522원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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