[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 GKL(114090)에 대해 '필요한 건 Luck'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기 연결 매출액 907억원(-2% y-y), 영업적자 9억원(적자전환 y-y)으로 어닝 쇼크. 낮은 홀드율로 매출액 부진한 가운데, 마케팅 강화로 비용 부담 컸던 탓. 하지만 실망할 필요 없음. 드롭액 및 방문객 지표의 회복세 확실한 만큼, Luck Factor만 도와주면 실적 회복도 따라올 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '투자의견은 Buy 유지. 지난해 하반기 중국 리오프닝 및 항공노선 정상화 이후 방문객수 지표는 지속 성장 중. 다만 비우호적 Luck Factor 탓에 평년 대비 낮은 홀드율 이어가며 실적은 시장 기대치를 하회 중. 하지만 대수의 법칙상, 연간 Luck Factor는 결국 일정 수준에 수렴하게 되어있음. 동사의 평년 연간 홀드율은 11%대. 실적도 주가도 바닥을 확인한 만큼, 긴 호흡의 접근이 유효한 구간. 목표주가는 18,000원(기존 20,000원)으로 10% 하향. 신규 카지노 개장에 따른 경쟁심화 가능성 고려 시, VIP 모객을 위한 활발한 마케팅 활동 이어질 것. 이에 영업비용에 대한 추정치를 기존 대비 상향, 실적 추정치를 하향한 영향'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 11월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 18일 최저 목표가인 17,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,429원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,429원 대비 -11.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 19,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 GKL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기 연결 매출액 907억원(-2% y-y), 영업적자 9억원(적자전환 y-y)으로 어닝 쇼크. 낮은 홀드율로 매출액 부진한 가운데, 마케팅 강화로 비용 부담 컸던 탓. 하지만 실망할 필요 없음. 드롭액 및 방문객 지표의 회복세 확실한 만큼, Luck Factor만 도와주면 실적 회복도 따라올 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '투자의견은 Buy 유지. 지난해 하반기 중국 리오프닝 및 항공노선 정상화 이후 방문객수 지표는 지속 성장 중. 다만 비우호적 Luck Factor 탓에 평년 대비 낮은 홀드율 이어가며 실적은 시장 기대치를 하회 중. 하지만 대수의 법칙상, 연간 Luck Factor는 결국 일정 수준에 수렴하게 되어있음. 동사의 평년 연간 홀드율은 11%대. 실적도 주가도 바닥을 확인한 만큼, 긴 호흡의 접근이 유효한 구간. 목표주가는 18,000원(기존 20,000원)으로 10% 하향. 신규 카지노 개장에 따른 경쟁심화 가능성 고려 시, VIP 모객을 위한 활발한 마케팅 활동 이어질 것. 이에 영업비용에 대한 추정치를 기존 대비 상향, 실적 추정치를 하향한 영향'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 18,000원(-10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 11월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 18일 최저 목표가인 17,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 18,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,429원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,429원 대비 -11.9% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 19,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 GKL의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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