[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 ISC(095340)에 대해 '확실한 목적지와 불확실한 경로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 96,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '4Q23 실적 컨센서스 하회. 2024년은 비메모리가 견인. 동사의 2024년 실적 성장의주요 요인은 메모리 업체들의 가동률 회복 및 AI Chip 출하 증가와 더불어 SKC의 반도체 사업구조 개편으로 인한 ISC의 반도체 사업 포트폴리오 확장 효과. 투자의견 Buy, 목표주가 96,000원 하향조정. SKC의 반도체 사업 구조 개편 및 향후 M&A를 통한 실적 기여를 고려한다면 성장이라는 중장기적 방향성은 확실해 보임. 하지만 관련 이벤트들의 Time line 및 수익성에 대해서는 여전히 불확실성이 존재하며 이를 해소하기까지는 시간이 소요될 것으로 사료됨.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 잠정실적은 매출액 250억원(-24%QoQ, -24%YoY), 영업이익 25억원(흑자전환, OPM 9.9%)으로 컨센서스 매출액 357억원과 영업이익 63억원을 모두 크게 하회. 당사 기존 추정치 대비해서도 매출액 -32%, 영업이익 -57% 하회하는 실적이었는데 4Q23 인식 예정이었던 일부 실적이 1Q24로 이연되었으며 메모리 공급업체들의 감산으로 인한 실적 감소 영향도 예상대비 컸던 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 96,000원(-12.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 01월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -12.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 17일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,200원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,200원 대비 -11.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 105,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,800원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '4Q23 실적 컨센서스 하회. 2024년은 비메모리가 견인. 동사의 2024년 실적 성장의주요 요인은 메모리 업체들의 가동률 회복 및 AI Chip 출하 증가와 더불어 SKC의 반도체 사업구조 개편으로 인한 ISC의 반도체 사업 포트폴리오 확장 효과. 투자의견 Buy, 목표주가 96,000원 하향조정. SKC의 반도체 사업 구조 개편 및 향후 M&A를 통한 실적 기여를 고려한다면 성장이라는 중장기적 방향성은 확실해 보임. 하지만 관련 이벤트들의 Time line 및 수익성에 대해서는 여전히 불확실성이 존재하며 이를 해소하기까지는 시간이 소요될 것으로 사료됨.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 잠정실적은 매출액 250억원(-24%QoQ, -24%YoY), 영업이익 25억원(흑자전환, OPM 9.9%)으로 컨센서스 매출액 357억원과 영업이익 63억원을 모두 크게 하회. 당사 기존 추정치 대비해서도 매출액 -32%, 영업이익 -57% 하회하는 실적이었는데 4Q23 인식 예정이었던 일부 실적이 1Q24로 이연되었으며 메모리 공급업체들의 감산으로 인한 실적 감소 영향도 예상대비 컸던 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 96,000원(-12.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 96,000원은 2024년 01월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -12.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 17일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 96,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,200원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 96,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 108,200원 대비 -11.3% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 105,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,800원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.