[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 KB금융(105560)에 대해 '이익과 자본, 넉넉한 살림'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2023년 4분기 세후 약 1조원의 대규모 비용발생에도 2023년 연간 연결순이익은 4.64조원으로 2022년 대비 11.5% 증가한 사상 최고치를 기록. 2024년 연결순 이익은 5.2조원으로 12.5% 증가할 전망. 2023년 DPS는 3,060원으로 2022년 2,950원에서 소폭 증가. 배당성향은 25%에 더해 자기주식 매입소각 3,200억원을 발표하여 총주주환원율은 38.5%로 2022년 36.1% 대비 상승. 은행업종 내 최상위권 수치로 2024년 이익증가와 함께 추가 상승 가능할 것으로 보임. 보통주 자본비율이 13.6%로 은행주 중 가장 높기 때문에 추가적인 주주환원 정책 실행의 여력도 높음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 83,000원에서 88,000원으로 상향조정. 2024년말 BPS 기준 PBR은 0.46배이며, 목표 PBR은 0.57배. 2024년 ROE 전망치는 8.8%, 2024년 순이익 기준 PER은 4.2배. 현재 PBR도 ROE 대비 낮지만 향후 ROE 상승이 전망되고, 높은 자본비율로 주주환원 강화 여력이 있고, 회사의 의지도 높음.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 88,000원(+6.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 02월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,278원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,278원 대비 15.4% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 82,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 키움증권이 KB금융의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,132원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2023년 4분기 세후 약 1조원의 대규모 비용발생에도 2023년 연간 연결순이익은 4.64조원으로 2022년 대비 11.5% 증가한 사상 최고치를 기록. 2024년 연결순 이익은 5.2조원으로 12.5% 증가할 전망. 2023년 DPS는 3,060원으로 2022년 2,950원에서 소폭 증가. 배당성향은 25%에 더해 자기주식 매입소각 3,200억원을 발표하여 총주주환원율은 38.5%로 2022년 36.1% 대비 상승. 은행업종 내 최상위권 수치로 2024년 이익증가와 함께 추가 상승 가능할 것으로 보임. 보통주 자본비율이 13.6%로 은행주 중 가장 높기 때문에 추가적인 주주환원 정책 실행의 여력도 높음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 83,000원에서 88,000원으로 상향조정. 2024년말 BPS 기준 PBR은 0.46배이며, 목표 PBR은 0.57배. 2024년 ROE 전망치는 8.8%, 2024년 순이익 기준 PER은 4.2배. 현재 PBR도 ROE 대비 낮지만 향후 ROE 상승이 전망되고, 높은 자본비율로 주주환원 강화 여력이 있고, 회사의 의지도 높음.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 88,000원(+6.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 02월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,278원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 76,278원 대비 15.4% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 82,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 키움증권이 KB금융의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,132원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.