[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 파크시스템스(140860)에 대해 'EUV라는 확실한 방향성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '일회성 비용 제외 시 호실적. EUV라는 확실한 방향성. 파크시스템스의 Valuation 상향 조정의 계기가 되었던 EUV Mask Repair 장비에 대한 신규 수주가 재개된 만큼 동사에 주목해야 할 시점. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지. 2024년 강한 중화향 업체들의 수요에 더불어 EUV Value Chain에 대한 부각이 주가 상승을 이끌 것. 당사 반도체 소부장 업종 커비리지 종목 중 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 잠정 실적은 매출액 459억원(42%QoQ, -14%YoY), 영업이익 97억원(+78%QoQ, -47%YoY, OPM 21.1%)으로 컨센서스 매출액 440억원에는 부합했으나 영업이익 120억원을 하회. 영업이익이 예상치를 하회한 주요 원인은 GPM은 35%로 유사했으나 충원된 임직원 대상들에 대한 상여금 지급 등으로 인해 판관비가 크게 증가 (3Q23 151억원 → 4Q23 200억원)했기 때문. 일회성 비용을 제외하고 나면 수익성은 크게 차이가 나지 않았으며 1Q24부터는 판관비가 150억원 내외를 유지하며 수익성이 개선될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 01월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 02월 14일 발표한 BNK투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 210,000원 대비 4.8% 높은 수준으로 파크시스템스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,778원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '일회성 비용 제외 시 호실적. EUV라는 확실한 방향성. 파크시스템스의 Valuation 상향 조정의 계기가 되었던 EUV Mask Repair 장비에 대한 신규 수주가 재개된 만큼 동사에 주목해야 할 시점. 투자의견 Buy, 목표주가 220,000원 유지. 2024년 강한 중화향 업체들의 수요에 더불어 EUV Value Chain에 대한 부각이 주가 상승을 이끌 것. 당사 반도체 소부장 업종 커비리지 종목 중 Top Pick을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 잠정 실적은 매출액 459억원(42%QoQ, -14%YoY), 영업이익 97억원(+78%QoQ, -47%YoY, OPM 21.1%)으로 컨센서스 매출액 440억원에는 부합했으나 영업이익 120억원을 하회. 영업이익이 예상치를 하회한 주요 원인은 GPM은 35%로 유사했으나 충원된 임직원 대상들에 대한 상여금 지급 등으로 인해 판관비가 크게 증가 (3Q23 151억원 → 4Q23 200억원)했기 때문. 일회성 비용을 제외하고 나면 수익성은 크게 차이가 나지 않았으며 1Q24부터는 판관비가 150억원 내외를 유지하며 수익성이 개선될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 01월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 21일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,000원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 02월 14일 발표한 BNK투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 210,000원 대비 4.8% 높은 수준으로 파크시스템스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,778원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.