[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 14일 한솔케미칼(014680)에 대해 '2024년 뚜렷한 상저하고 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '이미 예견됐던 4Q23 실적 부진. 2024년 실적 뚜렷한 상저하고 추세 전망. 최근 DRAM, NAND 고정거래가격이 상승세를 나타내고 있다는 점을 고려할 때 메모리 반도체 업체들의 가동률 원복 시점은 대략 2Q24 정도로 예상. 이에 따라 반도체 소재주들의 주가가 상대적인 강세를 보일 것으로 판단. 매수 투자의견과 목표주가 유지. 매크로 불확실성과 반도체 업황 부진으로 인해 발생한 주가 조정을 중장기적인 관점에서 비중 확대의 기회로 활용할 것을 추천.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 1,915억원(-12% YoY, +2% QoQ), 영업이익 203억원(-21% YoY, -43% QoQ)을 기록하며 시장기대치(매출액 1,893억원, 영업이익 255억원)를 하회. 4분기는 통상적으로 성과급 등의 일회성 비용이 반영되는 시기이나 전반적으로 침체된 분위기. 주력 제품인 과산화수소는 전방 메모리 반도체 업체들의 재고 축소를 위한 감산 조치 영향으로 출하가 예상보다 부진한 흐름이 지속되고 있음. 아직까지 고객사들의 가파른 가동률 회복을 기대하긴
어렵지만 지난 3Q23를 바닥으로 소폭 회복되는 모습을 나타내고 있다는 점은 긍정적인 요인.'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,286원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,286원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,143원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '이미 예견됐던 4Q23 실적 부진. 2024년 실적 뚜렷한 상저하고 추세 전망. 최근 DRAM, NAND 고정거래가격이 상승세를 나타내고 있다는 점을 고려할 때 메모리 반도체 업체들의 가동률 원복 시점은 대략 2Q24 정도로 예상. 이에 따라 반도체 소재주들의 주가가 상대적인 강세를 보일 것으로 판단. 매수 투자의견과 목표주가 유지. 매크로 불확실성과 반도체 업황 부진으로 인해 발생한 주가 조정을 중장기적인 관점에서 비중 확대의 기회로 활용할 것을 추천.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 1,915억원(-12% YoY, +2% QoQ), 영업이익 203억원(-21% YoY, -43% QoQ)을 기록하며 시장기대치(매출액 1,893억원, 영업이익 255억원)를 하회. 4분기는 통상적으로 성과급 등의 일회성 비용이 반영되는 시기이나 전반적으로 침체된 분위기. 주력 제품인 과산화수소는 전방 메모리 반도체 업체들의 재고 축소를 위한 감산 조치 영향으로 출하가 예상보다 부진한 흐름이 지속되고 있음. 아직까지 고객사들의 가파른 가동률 회복을 기대하긴
어렵지만 지난 3Q23를 바닥으로 소폭 회복되는 모습을 나타내고 있다는 점은 긍정적인 요인.'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 08월 14일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,286원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,286원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,143원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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