[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 파크시스템스(140860)에 대해 '연초 양호한 수주 흐름, 올해도 실적 고성장 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '4Q23 매출액은 459억원(42%QoQ, -14%YoY)으로 컨센서스를 4% 상회했으나, 영업이익은 97억원(78%QoQ, -47%YoY)를 기록, 컨센서스를 20% 하회. 연초 해외 비메모리 고객 향으로 ‘EUV 마스크 리페어 장비' 신규 수주를 비롯해 전반적인 수주 흐름은 양호한 것으로 파악. 재작년말보다 높은 수주 잔고로 시작했고, 올해도 동사 신규 수주액은 20% 성장을 예상. 또한 인력 채용도 일단락된 것(2022년말 426명에서 2023년말 480~90명으로 증가)으로 보여, 올해는 판관비 증가가 제한적일 전망. 한편 1Q24 매출액은 303억원(-34%QoQ, 10%YoY), 영업이익 31억원(-68%QoQ, 43%YoY)으로 예상되며, 2Q24부터 계단식 실적 증가를 보이며 올해도 상저하고 패턴의 실적이 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '원자현미경의 신규 수요처 및 고객군 확대 가능성은 여전히 유효하며, 올해도 동사 수주 성장과 실적 성장세는 지속될 전망. 투자의견 '매수'를 유지하며, 목표주가 22만원(2024E P/B 9x)을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 02월 13일 발표한 삼성증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 210,000원 대비 4.8% 높은 수준으로 파크시스템스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,778원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '4Q23 매출액은 459억원(42%QoQ, -14%YoY)으로 컨센서스를 4% 상회했으나, 영업이익은 97억원(78%QoQ, -47%YoY)를 기록, 컨센서스를 20% 하회. 연초 해외 비메모리 고객 향으로 ‘EUV 마스크 리페어 장비' 신규 수주를 비롯해 전반적인 수주 흐름은 양호한 것으로 파악. 재작년말보다 높은 수주 잔고로 시작했고, 올해도 동사 신규 수주액은 20% 성장을 예상. 또한 인력 채용도 일단락된 것(2022년말 426명에서 2023년말 480~90명으로 증가)으로 보여, 올해는 판관비 증가가 제한적일 전망. 한편 1Q24 매출액은 303억원(-34%QoQ, 10%YoY), 영업이익 31억원(-68%QoQ, 43%YoY)으로 예상되며, 2Q24부터 계단식 실적 증가를 보이며 올해도 상저하고 패턴의 실적이 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '원자현미경의 신규 수요처 및 고객군 확대 가능성은 여전히 유효하며, 올해도 동사 수주 성장과 실적 성장세는 지속될 전망. 투자의견 '매수'를 유지하며, 목표주가 22만원(2024E P/B 9x)을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,000원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 02월 13일 발표한 삼성증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 210,000원 대비 4.8% 높은 수준으로 파크시스템스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,778원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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