[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 삼성중공업(010140)에 대해 '4Q23 Review: 9년 만에 흑자 전환, 성장은 이제부터'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기 영업이익은 컨센서스에 부합, 연간 영업이익은 9년 만에 흑자. 연간 수주 목표 달성 가능성 높음, 상선 수주 목표의 51% 이미 달성. 올해부터 실적 성장 속도 빨라질 것, 업종 Top-pick 유지. 매수 의견과 목표주가 9,200원(2027년 BPS 기준 목표 P/B 1.25배, ROE 11.7%, COE 10.1%)을 유지. 조선 업종 내 Top-pick. 이제 영업이익 흑자 달성 여부가 아니라 규모를 얼마나 키울 수 있느냐가 과제.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '9년 만에 연간 영업이익이 흑자로 돌아섰다. 2023년 4분기 연결 매출액은 2조 4,331억원(+48.9% YoY, +20.1% QoQ), 영업이익은 790억원(흑자전환 YoY, +4.1% QoQ, OPM +3.2%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 6.5% 상회하고, 영업이익은 컨센서스에 부합하는 것. 매출액이 큰 폭으로 증가한 이유는 건조 인력과 외주 제작 관련한 문제(블록 건조 납기, 품질)없이 고선가 호선의 건조 공정을 원활하게 진행했기 때문. 2022년에 인도한 Ruby FPSO(인도 Reliance) 관련 하자보수충당금 150억원을 환입하면서 영업이익 흑자폭은 커졌지만, 이를 걷어낸 경상 영업이익률도 2% 중반을 기록하며 4개 분기 연속 흑자로 마감했음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,200원 -> 9,200원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2024년 01월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 7,600원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 10,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,200원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,542원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,542원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 22.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,736원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기 영업이익은 컨센서스에 부합, 연간 영업이익은 9년 만에 흑자. 연간 수주 목표 달성 가능성 높음, 상선 수주 목표의 51% 이미 달성. 올해부터 실적 성장 속도 빨라질 것, 업종 Top-pick 유지. 매수 의견과 목표주가 9,200원(2027년 BPS 기준 목표 P/B 1.25배, ROE 11.7%, COE 10.1%)을 유지. 조선 업종 내 Top-pick. 이제 영업이익 흑자 달성 여부가 아니라 규모를 얼마나 키울 수 있느냐가 과제.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '9년 만에 연간 영업이익이 흑자로 돌아섰다. 2023년 4분기 연결 매출액은 2조 4,331억원(+48.9% YoY, +20.1% QoQ), 영업이익은 790억원(흑자전환 YoY, +4.1% QoQ, OPM +3.2%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 6.5% 상회하고, 영업이익은 컨센서스에 부합하는 것. 매출액이 큰 폭으로 증가한 이유는 건조 인력과 외주 제작 관련한 문제(블록 건조 납기, 품질)없이 고선가 호선의 건조 공정을 원활하게 진행했기 때문. 2022년에 인도한 Ruby FPSO(인도 Reliance) 관련 하자보수충당금 150억원을 환입하면서 영업이익 흑자폭은 커졌지만, 이를 걷어낸 경상 영업이익률도 2% 중반을 기록하며 4개 분기 연속 흑자로 마감했음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,200원 -> 9,200원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2024년 01월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 7,600원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 10,100원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 9,200원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,542원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,542원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 7,500원 보다는 22.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,736원 대비 8.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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